开yun体育网按践诺发生额从基金钞票扣除-开云(中国)Kaiyun·官方网站 登录入口

                景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金                          基金居品府上选录更新                                                编制日历：2025 年 5 月 21 日                         送出日历：2025 年 5 月 24 日             本选录提供本基金的繁难信息，是招募阐述书的一部分。             作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐述书等销售文献。        一、居品偶然 基金简称        景顺长城景泰益利纯债债券         基金代码           010477             景顺长城景泰益利纯债债券 下属基金简称                           下属基金来回代码       010477             A             景顺长城景泰益利纯债债券 下属基金简称                           下属基金来回代码       023604             C 基金照管东谈主       景顺长城基金照管有限公司         基金托管东谈主          中原银行股份有限公司                                  上市来回所及上市日 基金合同顺利日     2021 年 1 月 18 日                     -                                  期 基金类型        债券型                  来回币种           东谈主民币 运作形式        绽放式（无为绽放式）           绽放频率           每个绽放日                                  开动担任本基金基金 基金司理        彭成军                  司理的日历                                  证券从业日历         2007 年 7 月 1 日        二、基金投资与净值融会        (一) 投资指标与投资战术            本基金在严格限度风险并保合手钞票流动性的基础上，通过积极主动的投资照管，力图实 投资指标            现基金钞票的恒久肃肃升值。            本基金的投资范围主要为具有邃密流动性的金融器具，包括债券（国债、金融债、企业            债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支            合手机构债、次级债）、国债期货、钞票复旧证券、债券回购、银行进款、同行存单以及            法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的关系规            定）。            本基金不投资于股票，也不投资于可调节债券、可交换债券。 投资范围       如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照管东谈主在履行得当表率后，可            以将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例当令合理地调整投资范围。            基金的投资组合比例为：债券钞票占基金钞票的比例不低于 80％；每个来回日日终在扣            除国债期货合约需交纳的来回保证金后，本基金合手有的现款或到期日在一年以内的政府            债券的投资比例臆度不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证            金及应收申购款等。            如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例结束，基金照管东谈主在履行得当表率             后，不错调整上述投资品种的投资比例。             （一）钞票设立战术；（二）债券投资战术；（三）国债期货投资战术；（四）钞票复旧 主要投资战术             证券投资战术 功绩比较基准      中债概述全价(总值)指数收益率。             本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币商场基金，低于股票型基金、夹杂 风险收益特征             型基金。 注：了解详备情况请阅读基金合同及招募阐述书“基金的投资”部分。       (二) 投资组结伙产设立图表/区域设立图表       (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：1、如基金合同顺利往时/基金份额增设往时活气圆善当然年度的，按践诺期限联想净值增长率。基金 的过往功绩不代表将来融会。       三、投本钱基金波及的用度     (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：                               第 2页 共 5页                           景顺长城景泰益利纯债债券 A           份额（S）或金额（M） 用度类型                                         收费形式/费率                备注              /合手有期限（N）               M＜1,000,000                       0.60%              无为投资群体               M≥5,000,000                    1,000 元/笔             无为投资群体  认购费               M＜1,000,000                       0.06%              待业金客户               M≥5,000,000                    1,000 元/笔             待业金客户               M＜1,000,000                       0.80%              无为投资群体  申购费          M≥5,000,000                    1,000 元/笔             无为投资群体 （前收费）         M＜1,000,000                       0.08%              待业金客户               M≥5,000,000                    1,000 元/笔             待业金客户                 N＜7 天                          1.50%                 -  赎回费         7 天≤N＜30 天                        0.10%                 -                 N≥30 天                           0                   -                           景顺长城景泰益利纯债债券 C                份额（S）或金额（M）  用度类型                                                    收费形式/费率                  /合手有期限（N）                       N＜7 天                                1.50%   赎回费                       N≥7 天                                  0 注:C 类基金份额不收取认购费/申购费。       (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类              收费形式/年费率或金额                                 收取方 别 照管费               0.30%                              基金照管东谈主和销售机构 托管费               0.10%                                  基金托管东谈主 销 售 服 景顺长城景泰益利 务费      纯债债券 C 审 计 费 用 信 息 披 露费 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。 度预估年用度金额，非践诺产生用度金额，最终践诺金额以基金按时阐发表示为准。其中，往时度指居品 府上选录更新所在年度，预估年用度金额可能因具体更新时点不同存在互异。                                  第 3页 共 5页     (三) 基金运作概述用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在合手有手艺，投资者需开销的运作费率如下表：                    景顺长城景泰益利纯债债券 A                   基金运作概述费率（年化） 注：基金照管费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报表示的关所有这个词据为基准测算。                  景顺长城景泰益利纯债债券 C                   基金运作概述费率（年化） 注：基金照管费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报表示的关所有这个词据为基准测算。     四、风险揭示与繁难教导      (一) 风险揭示   一、本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应细密阅读 本基金的《招募阐述书》等销售文献。   二、本基金的独到风险   本基金将钞票复旧证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：   ①信用风险：基金所投资的钞票复旧证券之债务东谈主出现爽约，或在来回流程中发生交收爽约，或由于 钞票复旧证券信用质地镌汰导致证券价钱下跌，形成基金财产赔本。   ②利率风险：商场利率波动会导致钞票复旧证券的收益率和价钱的变动，一般而言，要是商场利率上 升，本基金合手有钞票复旧证券将濒临价钱下跌、本金赔本的风险，而要是商场利率下跌，钞票复旧证券利 息的再投资收益将濒临下跌的风险。   ③流动性风险：受钞票复旧证券商场鸿沟及来回活跃进程的影响，钞票复旧证券可能无法在合并价钱 水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。   ④提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金钞票濒临再投资风险。   ⑤操格调险：基金关系当事东谈主在业务各措施操作流程中，因里面限度存在劣势或者东谈主为成分形成操作 演叨或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权非法来回、来回罪恶、IT 系统故障等风险。   ⑥法律风险：由于法律法例方面的原因，某些商场行为受到结束或合同弗成平时实践，导致基金财产 的赔本。   （1）流动性风险   本基金在国债期货商场成交不活跃时，可能在建仓和平仓国债期货时濒临来回价钱或者来回数目上的 风险。   （2）基差风险   国债期货基差是指国债现货价钱与国债期货价钱之间的差额。若居品运作中出现基差波动不校服性加 大、基差向不利所在变动等情况，则可能对本基金投钞票生影响。   （3）合约缓期风险   本基金所投资的国债期货合约主要包括国债期货当月和近月合约。当本基金所合手有的合约周边交割期 限，即需要向较远月份的合约进行缓期，缓期流程中可能发生价差赔本以及来回成本赔本，将对投资收益                     第 4页 共 5页 产生影响。   （4）国债期货保证金不及风险   由于国债期货价钱朝不利所在变动，导致期货账户的资金低于最低保证金条目，要是弗成实时补充保 证金，国债期货头寸将被强行平仓，从而产生风险。   （5）杠杆风险   国债期货四肢金融繁衍品，其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利所在剧烈变动，本基金可 能承受超出保证金甚死党付财产本金的赔本。 净值低于 5000 万元情形的，基金照管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，应当停止基金合同，无需召开基金份额 合手有东谈主大会。故基金份额合手有东谈主可能濒临基金合同提前停止的风险。   以上所述成分可能会给本基金投资带来特别来回风险。   三、其他风险 税负加多风险；8、其他风险。          (二) 繁难教导     基金合同顺利后，基金居品府上选录的信息发生关键变更的，基金照管东谈主将在三个使命日内更新，其 他信息发生变更的，基金照管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期存眷基金照管东谈主发布的关系临时公告等。     景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）经中国证监会 2020 年     中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场出息作出内容性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。基金照管东谈主依照恪尽责守、真挚信用、严慎勤勉的原则照管和控制基金 财产，但不保证投本钱基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成 为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。     基金照管东谈主深知个东谈主信息对投资者的繁难性，竭力于于投资者个东谈主信息的保护。基金照管东谈主承诺按照法 律法例和关系监管条目的规章处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金照管东谈主直销、销售机构或场内经纪机 构购买景顺长城基金照管有限公司旗下基金居品的统统个东谈主投资者。基金照管东谈主需处理的机构投资者信息 中可能涉偏激法定代表东谈主、受益统统东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将盲从上述承诺进行处理。     各方当事东谈主本旨，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，基金合同各方当事东谈主应尽量通 过协商、统一道路照管。如经友好协商未能照管的，各方当事东谈主任何一方均有权将争议提交深圳国外仲裁 院，按照深圳国外仲裁院届时灵验的仲裁法律阐述进行仲裁。仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是结尾的，对各方 当事东谈主均有不勤劳。除非仲裁裁决另有规章，仲裁费由败诉方承担。      五、其他府上查询形式   以下府上详见景顺长城基金官方网站www.igwfmc.com客服电话：400-8888-606 资基金托管合同》、《景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金招募阐述书》        六、其他情况阐述   无。                        第 5页 共 5页