开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口基金的过往功绩不代表改日发达-开云(中国)Kaiyun·官方网站 登录入口

 景顺长城中证国新港股通央企红利走动型绽开式指数证券投资基金集合基金                        基金产物贵府摘录更新                                              编制日历：2025 年 5 月 21 日                       送出日历：2025 年 5 月 24 日           本摘录提供本基金的热切信息，是招募证实书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募证实书等销售文献。 一、产物或者           景顺长城中证国新港股通央 基金简称                           基金代码           021961           企红利 ETF 集合           景顺长城中证国新港股通央 下属基金简称                         下属基金走动代码       021961           企红利 ETF 集合 A           景顺长城中证国新港股通央 下属基金简称                         下属基金走动代码       021962           企红利 ETF 集合 C 基金管理东谈主     景顺长城基金管理有限公司         基金托管东谈主          招商银行股份有限公司                                上市走动所及上市日 基金合同奏效日   2024 年 9 月 27 日                     -                                期 基金类型      基金中基金                走动币种           东谈主民币 运作花样      绽开式（世俗绽开式）           绽开频率           每个绽开日                                驱动担任本基金基金 基金司理      张晓南                  司理的日历                                证券从业日历         2010 年 7 月 1 日                                驱动担任本基金基金 基金司理      龚丽丽                  司理的日历                                证券从业日历         2011 年 3 月 1 日           当谋略 ETF 发生基金合同“基金的投资”商定的情形时，本基金可在实施妥当要领后 其他           由投资于谋略 ETF 的集合基金变更为顺利投资该方向指数的指数基金。 注：改日若出现方向指数不适合条款（因成份股价钱波动等指数编制次序变动之外的要素致使方向指数不 适合条款及法律国法、监管机构另有国法的以外） 、指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主应当自该情形发 生之日起十个责任日内向中国证监会讲解并提倡科罚决议，如更换基金方向指数、调遣运作花样、与其他 基金合并、或者完了基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会 未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同完了。投资东谈主将面对更换基金方向指数、调遣运作花样， 与其他基金合并、或者完了基金合同等风险。 二、基金投资与净值发达 (一)投资谋略与投资策略           本基金主要通过投资于谋略 ETF，精致追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪缺欠最小 投资谋略           化。 投资范围      本基金以景顺长城中证国新港股通央企红利走动型绽开式指数证券投资基金（谋略 ETF）          基金份额、方向指数成份股及备选成份股（含存托字据，下同）为主要投资对象。此外，          为更好地完毕投资谋略，本基金可少许投资于部分非成份股（包括其他港股通方向股          票、主板、创业板过头他经中国证监会允许上市的股票及存托字据）、银行入款、同行          存单、债券（国债、金融债（含生意银行金融债）  、政府撑握机构债、企业债、公司债、          央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、政府撑握债券、方位政府债、可转          换债券（含分裂走动可转债的纯债部分）、可交换债券、次级债） 、债券回购、孳生品（包          括股指期货、股票期权）、财富撑握证券、货币市集器具以及法律国法或中国证监会允          许本基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会的干系国法）。本基金可根据法律          国法的国法参与融资及转融通证券出借业务。          如法律国法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在实施妥当要领后，可          以将其纳入投资范围。          基金的投资组合比例为：本基金投资于谋略 ETF 的比例不低于基金财富净值的 90%，每          个走动日日终在扣除股指期货、股票期权合约需交纳的走动保证金后，本基金握有的现          金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例所有这个词不低于基金财富净值的 5%，其中现款          不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。          如法律国法或中国证监会变更投资品种的投资比例阻挡，基金管理东谈主在实施妥当要领          后，不错调治上述投资品种的投资比例。          方向指数：中证国新港股通央企红利指数          本基金为谋略 ETF 的集合基金，主要通过投资于谋略 ETF 以达到投资谋略。 主要投资策略          略；8、财富撑握证券的投资策略；9、融资与转融通证券出借业务策略。          中证国新港股通央企红利指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+东谈主民币活期入款税后 功绩比较基准          利率×5%          本基金为 ETF 集合基金，谋略 ETF 为股票型指数基金，因此本基金为股票型指数基金，          预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币市集基金，具有与方向指数、 风险收益特征   以及方向指数所代表的股票市集相同的风险收益特征。          本基金投资港股通方向股票，将承担港股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以          及走动国法等各别带来的独到风险。 注：了解详备情况请阅读基金合同及招募证实书“基金的投资”部分。 (二)投资组合股产成立图表/区域成立图表                        第 2页 共 7页 (三)自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：如基金合同奏效畴昔/基金份额增设畴昔不悦齐全当然年度的，按推行期限沟通净值增长率。基金的过 往功绩不代表改日发达。 三、投本钱基金波及的用度 (一)基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                 景顺长城中证国新港股通央企红利 ETF 集合 A          份额（S）或金额（M） 用度类型                                        收费花样/费率      备注             /握有期限（N）              M＜1,000,000                       1.00%    世俗投资群体              M≥5,000,000                    1,000 元/笔   世俗投资群体  认购费              M＜1,000,000                       0.10%    待业金客户              M≥5,000,000                    1,000 元/笔   待业金客户  申购费         M＜1,000,000                       1.20%    世俗投资群体                                 第 3页 共 7页 （前收费）     1,000,000≤M＜3,000,000                  0.80%              世俗投资群体                M≥5,000,000                    1,000 元/笔             世俗投资群体                M＜1,000,000                       0.12%              待业金客户                M≥5,000,000                    1,000 元/笔             待业金客户                  N＜7 天                          1.50%                 -  赎回费                  N≥7 天                            0                   -                     景顺长城中证国新港股通央企红利 ETF 集合 C                 份额（S）或金额（M）  用度类型                                                     收费花样/费率                   /握有期限（N）                        N＜7 天                                1.50%   赎回费                        N≥7 天                                  0 注:C 类基金份额不收取认购费/申购费。 (二)基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类           收费花样/年费率或金额                                     收取方 别 管理费                 0.50%                             基金管理东谈主和销售机构 托管费                 0.10%                                 基金托管东谈主       景顺长城中证国新 销 售 服       港股通央企红利 ETF             0.20%                       销售机构 务费          集合 C 审 计 费 用 信 息 披 露费 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。 度预估年用度金额，非推行产生用度金额，最终推行金额以基金如期讲解清晰为准。其中，畴昔度指产物 贵府摘录更新所在年度，预估年用度金额可能因具体更新时点不同存在各别。 基金财产中投资于谋略 ETF 的部分不收取托管费。 (三)基金运作抽象用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在握偶而候，投资者需支拨的运作费率如下表：               景顺长城中证国新港股通央企红利 ETF 集合 A                             基金运作抽象费率（年化）                                   第 4页 共 7页 注：基金管理费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金合同商定的费率，其他运作用度以最近一次 基金年报清晰的干系数据为基准测算。因本基金财富中投资于谋略 ETF 的部分不收取管理费，投资于谋略 ETF 的部分不收取托管费，是以推行承担的管理费率/托管费率低于合同商定的费率。                景顺长城中证国新港股通央企红利 ETF 集合 C                    基金运作抽象费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金合同商定的费率，其他运作用度以最近一次 基金年报清晰的干系数据为基准测算。因本基金财富中投资于谋略 ETF 的部分不收取管理费，投资于谋略 ETF 的部分不收取托管费，是以推行承担的管理费率/托管费率低于合同商定的费率。 四、风险揭示与热切请示 (一)风险揭示   一、本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读 本基金的《招募证实书》等销售文献。    二、本基金独到的风险    基于投资范围的国法，本基金投资于谋略 ETF 的比例不低于基金财富净值的 90%，无国法避股票市集的 投资风险，尤其是系统性风险。    方向指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司沟通气象、投资者花样和走动轨制等 多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。    由于多种要素可能使基金投资组合的收益率与方向指数的收益率发生偏离。    本基金为 ETF 集合基金，大部分财富投资于谋略 ETF，投资方向单一且过分聚合有可能会给本基金带来 风险。同期，谋略 ETF 面对的诸如管理风险与操格调险、谋略 ETF 份额二级市集走动价钱折溢价的风险等， 可能顺利或障碍成为本基金的风险。    本基金力图相关于功绩比较基准的日均追踪偏离度的竣工值不擢升 0.35%，年追踪缺欠不擢升 4%，但 因方向指数编制国法调治或其他要素可能导致追踪缺欠擢升上述范围，本基金净值发达与指数价钱走势可 能发生较大偏离。    指数编制机构因市集结构变化、产物界说调治，或其他原因导致方向指数不再对其揣摸的方向具有代 表性等顶点情况可能导致指数完了并完了发布对应指数；指数编制机构因指数数据信息相配或因相配情况 酿成指数数据传递中断的风险。指数编制机构因沟通情况的变化，存在住手指数珍惜和指数编制事迹的风 险。    指数编制机构由于多样原因住手对指数的管理和珍惜，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之 日起十个责任日内向中国证监会讲解并提倡科罚决议，如更换基金方向指数、调遣运作花样、与其他基金 合并、或者完了基金合同等，在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未顺利 召开或就上述事项表决未通过的，基金合同完了。投资东谈主将面对更换基金方向指数、调遣运作花样，与其 他基金合并、或者完了基金合同等风险。    自指数编制机构住手方向指数的编制及发布至科罚决议确如时候，基金管理东谈主应按照指数编制机构提 供的最近一个走动日的指数信息撤职基金份额握有东谈主利益优先原则督察基金投资运作，该时候由于方向指 数不再更新等原因可能导致指数发达与干系市集发达有在各别，影响投资收益。                        第 5页 共 7页      方向指数成份股可能因多样原因临时或恒久停牌或退市，发生成份股停牌或退市时可能面对如下的风 险： 的，基金管理东谈主应当按照握有东谈主利益优先的原则，实施里面决策要领后实时对干系成份股进行调治，但并 不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影响，当基金管理东谈主对该成份股给以调治时也可能产生 追踪偏离度和追踪缺欠扩大等风险。 括财富风险及证券化风险。财富风险源于财富本人，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风险主要 发达为信用评级风险、法律风险等。   本基金不错投资科创板股票，会面对科创板机制下因投资方向、市集轨制以及走动国法等各别带来的 独到风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、退市风险、聚合度风险、系统性风险、计谋风险等。基 金可根据投资策略需要或市集环境的变化，遴荐将部分基金财富投资于科创板股票或遴荐不将基金财富投 资于科创板股票，基金财富并非势必投资于科创板股票。 日额度使用完毕的，新增的买单申报将面对失败的风险；在联交所握续走动时段，当日额度使用完毕的， 当日本基金将面对不成通过港股通进行买入走动的风险。 出参考汇率，并不就是最驱逐算汇率。港股通走动日日终，中国证券登记结算有限包袱公司进行净额换汇， 将换汇成本按成交金额分担至每笔走动，细则走动推行适用的结算汇率。故本基金投资面对汇率风险，汇 率波动可能对基金的投资收益酿成损失。 额度、可投资对象、税务计谋、市集轨制等方面皆有一定的阻挡，何况此类阻挡可能会不休调治，这些限 制要素的变化可能对本基金插足或退出当地市集酿成破裂，从而对投资收益以及边远的申购赎回产生顺利 或障碍的影响。（2）香港市集走动国法有别于内地 A 股市集国法，此外，在港股通机制下参与香港股票投 资还将面对稀奇风险。   本基金的投资范围包括存托字据，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所面对的共同风险外，若投 资存托字据的，本基金还将面对中国存托字据价钱大幅波动以致出现较大亏蚀的风险，以及与中国存托凭 证刊行机制干系的风险，包括存托字据握有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓吹在法律地位、享有权益等方面 存在各别可能激励的风险；存托字据握有东谈主在分成派息、哄骗表决权等方面的稀奇安排可能激励的风险； 存托条约自动看护存托字据握有东谈主的风险；因多地上市酿成存托字据价钱各别以及波动的风险；存托字据 握有东谈主权益被摊薄的风险；存托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续信息清晰监管 方面与境内可能存在各别的风险；境表里证券走动机制、法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。   本基金可根据法律国法和基金合同的商定参与融资及转融通证券出借业务,可能存在杠杆投资风险和 敌手方走动风险等融资及转融通证券出借业务独到风险。   如指数编制决议发生了校阅，本基金将在后续更新招募证实书中更新指数编制决议简述。本基金存在 着招募证实书中所载的指数编制决议简述与指数编制单元的最新指数编制决议不一致的风险。                         第 6页 共 7页   三、其他风险 税负加多风险；8、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；9、其 他风险。 (二)热切请示   基金合同奏效后，基金产物贵府摘录的信息发生首要变更的，基金管理东谈主将在三个责任日内更新，其 他信息发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期重视基金管理东谈主发布的干系临时公告等。   景顺长城中证国新港股通央企红利走动型绽开式指数证券投资基金集合基金（以下简称“基金”或“本 基金”）经中国证监会证监许可【2024】1081 号文准予召募注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。基金管理东谈主依照恪尽责守、讲授信用、严慎用功的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握 有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金管理东谈主深知个东谈主信息对投资者的热切性，竭力于于投资者个东谈主信息的保护。基金管理东谈主承诺按照法 律国法和干系监管条款的国法处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金管理东谈主直销、销售机构或场内经纪机 构购买景顺长城基金管理有限公司旗下基金产物的整个个东谈主投资者。基金管理东谈主需处理的机构投资者信息 中可能涉过头法定代表东谈主、受益整个东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将谨守上述承诺进行处理。   各方当事东谈主开心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，基金合同各方当事东谈主 应尽量通过协商、合并阶梯科罚。如经友好协商、合并未能科罚的，提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外 仲裁院届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有看护力， 除非仲裁裁决另有国法，仲裁用度由败诉方承担。 五、其他贵府查询花样   以下贵府详见景顺长城基金官方网站www.igwfmc.com客服电话：400-8888-606 长城中证国新港股通央企红利走动型绽开式指数证券投资基金集合基金托管条约》、《景顺长城中证国新 港股通央企红利走动型绽开式指数证券投资基金集合基金招募证实书》 六、其他情况证实   无。                        第 7页 共 7页

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