中加基金不休有限公司 中加裕盈纯债债券型证券投资基金      基金合同  基金不休东谈主：中加基金不休有限公司  基金托管东谈主：交通银行股份有限公司 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                                                                                                          基金合同                                                      目               录 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                   基金合同                   第一部分 序论      一、缔结本基金合同的见解、依据和原则 职权义务，圭表基金运作。 典》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募 集证券投资基金运作不休办法》(以下简称“《运作办法》”)、                             《公开召募证券投资 基金销售机构监督不休办法》(以下简称“《销售办法》”)、                            《公开召募证券投资基 金信息透露不休办法》(以下简称“《信息透露办法》”)、                           《公开召募怒放式证券投 资基金流动性风险不休规则》（以下简称“《流动性风险不休规则》”）和其他有 关法律律例。 益。      二、基金合同是规则基金合同当事东谈主之间职权义务关系的基本法律文献，其 他与基金关连的波及基金合同当事东谈主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有打破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同过甚他相关规则享有职权、承担义务。      基金合同确当事东谈主包括基金不休东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投 资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和本基金合同确当 事东谈主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受。      三、中加裕盈纯债债券型证券投资基金由基金不休东谈主依照《基金法》、基金 合同过甚他相关规则召募，并经中国证券监督不休委员会(以下简称“中国证监 会”)注册。      中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集 远景作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。      基金不休东谈主依照恪称遭殃、阐述信用、严慎悉力的原则不休和运用基金财 产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。      投资者应当正经阅读基金招募说明书、基金合同和基金产物贵寓纲目等信 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                  基金合同 息透露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风 险。      四、基金不休东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外皮露波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的，如与基金合同有打破，以基 金合同为准。      五、本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律律例的强制性规则不一致，应当以届时灵验的法律律例的规则为准。      六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或逾越基金份额总额的 外。法律律例、监管机构另有规则的，从其规则。      七、当本基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，基金不休东谈主履 行相应智力后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的相关章 节。侧袋机制实施时间，基金不休东谈主将对基金简称进行非常符号，并不办理侧 袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读关连内容并珍摄本基金启用侧 袋机制时的特定风险。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                              基金合同                     第二部分 释义      在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对本基金合同的任何灵验矫正和补充 债券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验矫正和补充 更新 售公告》 司法解释、行政法则以过甚他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、申诉等       《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届世界东谈主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会 第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的矫正 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督不休办法》及颁布机关对其经常作念出 的矫正        《信息透露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货法则的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息透露不休办法》及颁布机关对其经常作念出的 矫正 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                             基金合同 的《公开召募证券投资基金运作不休办法》及颁布机关对其经常作念出的矫正 机关对其经常作念出的矫正 务的法律主体，包括基金不休东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经相关政府部门批准修复并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资不休办法》及关连法律律例规则，不错使用来自境外的 资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括 及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、转机、非交游过户、转托管及依期定额投资等业务 会规则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金不休东谈主签订了基金销售服务 契约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和不休、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结 算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                          基金合同 限公司或接受中加基金不休有限公司托福代为办理登记业务的机构 不休的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转机及转托管业务和基金交游等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金不休东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并获取中国证监会书面阐发的 日历 产计帐结束，计帐恶果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得逾越 3 个月 怒放日 范基金不休东谈主所不休的怒放式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金不休东谈主 和投资东谈主共同谨守 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                 基金合同 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 告规则的条件，苦求将其持有基金不休东谈主不休的、某一基金的基金份额转机为基 金不休东谈主不休的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款状貌，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资状貌 加上基金转机中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金转机中转入 苦求份额总额后的余额)逾越上一怒放日基金总份额的 10% 钞票入网提销售服务费的基金份额 钞票入网提销售服务费的基金份额 已结束的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的度德量力 款项过甚他钞票的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息透露办法》规则的互联网网站（包括基金不休东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                   基金合同 基金份额持有东谈主服务的用度 以合理价钱给予变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行依期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅通受 限的新股及非公设备行股票、钞票援助证券、因刊行东谈主债务毁约无法进行转让或 交游的债券等 额净值的状貌，将基金诊治投资组合的市集冲击成老实派给现实申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受损伤并得到平正对待 事件 料纲目》过甚更新 账户进行处置计帐，见解在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到平正对待， 属于流动性风险不休用具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，有利账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不祥情味的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准 备仍导致钞票价值存在紧要不祥情味的钞票；（三）其他钞票价值存在紧要不确 定性的钞票 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                  基金合同                第三部分   基金的基本情况      一、基金称号      中加裕盈纯债债券型证券投资基金      二、基金的类别      债券型证券投资基金      三、基金的运作状貌      契约型怒放式      四、基金的投资方针      力图在严格阻挡投资风险的前提下，长久内结束杰出功绩比拟基准的投资回 报。      五、基金的最低召募份额总额      本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。      六、基金份额发售面值和认购用度      本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。      本基金认购费率按招募说明书的规则实践。      七、基金存续期限      不依期      八、基金份额类别      本基金根据申购费、销售服务费收取状貌的不同，将基金份额分为不同的类 别。在投资者申购时，收取申购用度，但不从本类别基金钞票入网提销售服务费 的，称为 A 类基金份额；不收取申购用度，但从本类别基金钞票入网提销售服 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                  基金合同 务费的，称为 C 类基金份额。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分手树立代码。由于基金用度的不同， 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分手诡计基金份额净值并分手公告，计 算公式为诡计日万般别基金钞票净值除以诡计日该类别基金份额总额。   投资者可自行遴聘申购的基金份额类别。   本基金相关基金份额类别的具体树立、费率水对等由基金不休东谈主详情，并在 招募说明书中公告。在不违犯法律律例规则、基金合同的约定且对基金份额持有 东谈主利益无本质性不利影响的前提下，基金不休东谈主可根据基金销售情况，经履行适 当智力后增多新的基金份额类别、调低现存基金份额类别的申购费率或者住手现 有基金份额类别的销售等，而无需召开基金份额持有东谈主大会，诊治实施前基金管 理东谈主需依照《信息透露办法》的规则在规则媒介公告。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                   基金合同              第四部分   基金份额的发售   一、基金份额的发售时期、发售状貌、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得逾越 3 个月，具体发售时期见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公设备售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金不休东谈主届时发布的诊治销售机构的关连公告。   本基金认购采纳全额缴款认购的状貌。基金投资者在召募期内可屡次认购， 但已苦求的认购一收受理，就不再接受废弃苦求。   基金销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定告捷，而仅代表销售机 构如实吸收到认购苦求。认购的阐发应以登记机构的阐发恶果为准。对于认购申 请及认购份额的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善欺诈正当职权。   妥当法律律例规则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   二、基金份额的认购   本基金的认购费率由基金不休东谈主决定，并在招募说明书中列示。基金认购费 用不列入基金财产。   灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 系数，其中利息转份额以登记机构的记载为准。   基金认购采纳金额认购的状貌。基金认购份额具体的诡计方法在招募说明书 中列示。   认购份额的诡计保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                基金合同 此谬误产生的收益或损失由基金财产承担。   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或关连公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或关连公告。 废弃。 金不休东谈主接受某笔或者某些认购苦求有可能导致投资者变相躲藏前述 50%比例 要求的，基金不休东谈主有权拒却该等一起或者部分认购苦求。投资东谈主认购的基金份 额数以基金合同顺利后登记机构的阐发为准。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                      基金合同                   第五部分        基金备案      一、基金备案的条件      本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或基金不休东谈主依据法律律例及招募说明书不错决定住手基金发售，并 在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资敷陈之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。      基金召募达到基金备案条件的，自基金不休东谈主办理结束基金备案手续并取得 中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》顺利；不然《基金合同》不顺利。基 金不休东谈主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》顺利事宜给予公告。 基金不休东谈主应将基金召募时间召募的资金存入有利账户，在基金召募行动收尾 前，任何东谈主不得动用。      二、基金合同不成顺利时召募资金的处理状貌      若是召募期限届满，未得志基金备案条件，基金不休东谈主应当承担下列办事： 期入款利息； 基金不休东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。      三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和钞票范围      《基金合同》顺利后，劝诱 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金不休东谈主应当在依期敷陈中给予 透露；劝诱 60 个办事日出现前述情形的，基金不休东谈主应当向中国证监会敷陈并 提倡惩处决策，如转机运作状貌、与其他基金合并或者闭幕基金合同等，并召开 基金份额持有东谈主大会进行表决。      法律律例或中国证监会另有规则时，从其规则。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                  基金合同           第六部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回风光   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金不休东谈主 在招募说明书或其他关连公告中列明。基金不休东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金不休东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业风光或按销售机构提供的其他状貌办理基金份额的申购与赎回。   若基金不休东谈主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网上等交游状貌，投资 东谈主不错通过上述状貌进行申购与赎回，具体办法由基金不休东谈主另行公告。   二、申购和赎回的怒放日实时期   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交游 所、深圳证券交游所的肤浅交游日的交游时期，但基金不休东谈主根据法律律例、中 国证监会的要求或本基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时期变更或其 他非常情况，基金不休东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时期进行相应的诊治，但 应在实施日前依照《信息透露办法》的相关规则在规则媒介上公告。   基金不休东谈主自基金合同顺利之日起不逾越 3 个月启动办理申购，具体业务办 理时期在申购启动公告中规则。   基金不休东谈主自基金合同顺利之日起不逾越 3 个月启动办理赎回，具体业务办 理时期在赎回启动公告中规则。   在详情申购启动与赎回启动时期后，基金不休东谈主应在申购、赎回怒放日前依 照《信息透露办法》的相关规则在规则媒介上公告申购与赎回的启动时期。   基金不休东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者转机。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期提倡申购、赎回或者转 换苦求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类基 金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                   基金合同 额净值为基准进行诡计； 序赎回； 总范围名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息透露办法》的相关规则在规 定媒介上公告；      基金不休东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金不休东谈主 必须在新法则启动实施前依照《信息透露办法》的相关规则在规则媒介上公告。      四、申购与赎回的智力      投资东谈主必须根据销售机构规则的智力，在怒放日的具体业务办理时期内提倡 申购或赎回的苦求。      投资者在申购基金份额时须按销售机构规则的状貌备足申购资金，投资者在 提交赎回苦求时，必须有实足的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回苦求无 效而不予成交。      投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理 法则等在谨守基金合同和招募说明书规则的前提下，以各销售机构的具体规则为 准。      投资东谈主申购基金份额时，必须在规则时期内全额托付申购款项，投资东谈主托付 申购款项，申购苦求成立；登记机构阐发基金份额时，申购顺利。      基金份额持有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构阐发赎回时，赎复活效。 投资者赎回苦求顺利后，基金不休东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生边远赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形 时，款项的支付办法参照本基金合同相关条件处理。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                    基金合同   遇交游所或交游市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金不休东谈主及基金托管东谈主所能阻挡的要素影响业务处理历程时，则赎回 款项划付时期相应顺延。   基金不休东谈主应以交游时期收尾前受理灵验申购和赎回苦求确今日行为申购 或赎回苦求日(T 日)，在肤浅情况下，本基金登记机构在 T+ 1 日内对该交游的有 效性进行阐发。T 日提交的灵验苦求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构规则的其他状貌查询苦求的阐发情况。若申购不告捷或 无效，则申购款项退还给投资东谈主。如关连法律律例以及中国证监会另有规则，则 依规则实践。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定告捷，而仅代表 销售机构依然吸收到申购、赎回苦求。申购与赎回的阐发以登记机构的阐发恶果 为准。对于苦求的阐发情况，投资者应实时查询并妥善欺诈正当职权。   基金不休东谈主可在法律律例允许的范围内、在不合基金份额持有东谈主利益酿成损 害的前提下，对上述业务的办理时期、状貌等法则进行诊治。基金不休东谈主应在新 法则启动实施前按照《信息透露办法》的相关规则在规则媒介公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，也不错对基金的总范围进行限制，具体规则请参见招募说明书 或关连公告。 体规则请参见招募说明书或关连公告。 参见招募说明书或关连公告。 基金不休东谈主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的合 法权益。基金不休东谈主基于投资运作与风险峻挡的需要，可采纳上述措施对基金 范围给予阻挡。具体见基金不休东谈主关连公告。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                   基金合同 份额的数目限制。基金不休东谈主必须在诊治实施前依照《信息透露办法》的相关 规则在规则媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 金份额净值在今日收市后诡计，并在 T+1 日内公告。遇非常情况，经中国证监 会同意，不错顺应延伸诡计或公告。如关连法律律例以及中国证监会另有规则， 则依规则实践。   如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行确招供能引起 基金份额净值剧烈波动的，为爱戴基金份额持有东谈主利益，基金不休东谈主与基金托管 东谈主协商一致后，不错临时增多基金份额净值的保留位数并以此进行阐发，并在确 认完成后给予规复，具体保留位数以届时公告为准。 说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金不休东谈主决定，并在招募说明书 中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值， 灵验份额单元为份，上述诡计恶果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金不休东谈主决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实 际阐发的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额 单元为元。上述诡计恶果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 入基金财产。本基金 C 类基金份额不收取申购费。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照关连法律律例设定，具体 见招募说明书的规则，未归入基金财产的部分其余用于支付登记费和其他必要的 手续费。其中，对峙续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                 基金合同 全额计入基金财产。 回费率、赎回金额具体的诡计方法和收费状貌由基金不休东谈主根据基金合同的规则 详情，并在招募说明书中列示。基金不休东谈主不错在基金合同约定的范围内、且对 基金持有东谈主利益无本质不利影响的前提下诊治费率或收费状貌，并最迟应于新的 费率或收费状貌实施日前依照《信息透露办法》的相关规则在规则媒介上公告。 制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作圭表罢免关连法律律例以及 监管部门、自律法则的规则。 场情况制定基金促销绸缪，依期或不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径 时间，在对存量基金份额持有东谈主利益无本质不利影响的前提下，按关连监管部门 要求履行必要手续后，基金不休东谈主不错顺应调低基金申购费率、基金赎回费率， 并进行公告。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金不休东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 投资东谈主的申购苦求。当前一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考的 活跃市集价钱且采纳估值技艺仍导致公允价值存在紧要不祥情味时，经与基金托 管东谈主协商阐发后，基金不休东谈主应当采纳暂停接受基金申购苦求的措施。 产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法肤浅运行。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                     基金合同 份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相躲藏 50%集合度的情形。 资东谈主单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、9 项暂停申购情形之一且基金不休东谈主决定暂停 接受投资东谈主申购苦求时，基金不休东谈主应当根据相关规则在规则媒介上刊登暂停申 购公告。若是投资东谈主的申购苦求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东谈主。在 暂停申购的情况遗弃时，基金不休东谈主应实时规复申购业务的办理。   八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金不休东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减慢支付赎 回款项： 投资东谈主的赎回苦求或减慢支付赎回款项。当前一估值日基金钞票净值 50%以上 的钞票出现无可参考的活跃市集价钱且采纳估值技艺仍导致公允价值存在紧要 不祥情味时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金不休东谈主应当采纳减慢支付赎回 款项或暂停接受基金赎回苦求的措施。 产净值。 不休东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回苦求。   发生上述情形之一且基金不休东谈主决定暂停接受投资东谈主赎回苦求时，基金管 理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回苦求，基金不休东谈主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分 配给赎回苦求东谈主，未支付部分可宽限支付，具体诡计步履由基金不休东谈主届时确 定并公告。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关连条件处理。基金份 额持有东谈主在苦求赎回时可事前遴聘将当日可能未获受理部分给予废弃。在暂停 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                  基金合同 赎回的情况遗弃时，基金不休东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   九、边远赎回的情形及处理状貌   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金 转机中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金转机中转入苦求份额 总额后的余额)逾越前一怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了边远赎回。   当基金出现边远赎回时，基金不休东谈主不错根据基金那时的钞票组合气象决 定全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金不休东谈主以为有能力支付投资东谈主的一起赎回苦求时， 按肤浅赎回智力实践。   （2）部分宽限赎回：当基金不休东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有穷困或认 为因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值酿成较大 波动时，基金不休东谈主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回苦求宽限办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账 户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎 回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错遴聘宽限赎回或取消赎回。遴聘宽限赎 回的，将自动转入下一个怒放日连接赎回，直到一起赎回为止；遴聘取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回苦求将被废弃。宽限的赎回苦求与下一怒放日赎 回苦求一并处理，无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础诡计赎 回金额，依此类推，直到一起赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确 遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回 最低份额的限制。   若基金发生边远赎回，在单个基金份额持有东谈主当日赎回苦求逾越上一怒放 日基金总份额 30%（“大额赎回苦求东谈主”）的情形下，基金不休东谈主不错宽限办理 赎回苦求：对于大额赎回苦求东谈主当日逾越上一日基金总份额 30%以上的赎回申 请，不错进行宽限办理，如下一怒放日，该大额赎回苦求东谈主剩余未赎回部分仍 旧超出前述比例约定的，连接按前述法则处理，直至该大额赎回苦求东谈主单个开 放日内苦求赎回的基金份额占上一怒放日基金总份额的比例低于前述比例；对 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                  基金合同 其他基金份额持有东谈主的赎回苦求（“小额赎回苦求东谈主”）与大额赎回苦求东谈主 30% 以内的赎回苦求，基金不休东谈主有权根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延 期赎回”的约定状貌一并办理。   （3）暂停赎回：劝诱 2 个怒放日以上(含本数)发生边远赎回，如基金不休 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；依然接受的赎回苦求不错减慢支 付赎回款项，但不得逾越 20 个办事日，并应当在规则媒介上进行公告。   当发生上述边远赎回并宽限办理时，基金不休东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规则的其他状貌在 3 个交游日内申诉基金份额持有东谈主，说明相关处理方 法，并在 2 日内在规则媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和重新怒放申购或赎回的公告 的相关规则在规则媒介上刊登暂停公告。 办法》的相关规则，在规则媒介上刊登基金重新怒放申购或赎回公告；也不错根 据现实情况在暂停公告中明确重新怒放申购或赎回的时期，届时不再另行发布重 新怒放的公告。   十一、基金转机   基金不休东谈主不错根据关连法律律例以及本基金合同的规则决定开办本基金 与基金不休东谈主不休的其他基金之间的转机业务，基金转机不错收取一定的转机 费，关连法则由基金不休东谈主届时根据关连法律律例及本基金合同的规则制定并公 告，并提前申诉基金托管东谈主与关连机构。   十二、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金不休东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会招供的交游风光或者交游状貌进行份额转让的苦求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金不休东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东谈主应根据基金不休东谈主公告的业务法则办理基金份额转让业务。   十三、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实践等情形 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                  基金合同 而产生的非交游过户以及登记机构招供、妥当法律律例的其它非交游过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。      袭取是指基金份额持有东谈主死亡，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实践是指司法机构依据顺利司法秘书将基金份额持有东谈主理有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的关连贵寓，对于妥当条件的非交游过户苦求按基金登记机 构的规则办理，并按基金登记机构规则的步履收费。      十四、基金的转托管      基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规则的步履收取转托管费。      十五、依期定额投资绸缪      基金不休东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资绸缪，具体法则由基金不休东谈主另 行规则。投资东谈主在办理依期定额投资绸缪时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金不休东谈主在关连公告或更新的招募说明书中所规则的依期定 额投资绸缪最低申购金额。      十六、基金份额的冻结息争冻      基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、妥当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。法 律律例或监管部门另有规则的除外。      如关连法律律例允许基金不休东谈主办理基金份额的其他基金业务，基金不休东谈主 将制定和实施相应的业务法则。      十七、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回      本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或关连公 告。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                      基金合同             第七部分 基金合同当事东谈主及职权义务      一、基金不休东谈主      （一） 基金不休东谈主简况      称号：中加基金不休有限公司      住所：北京市顺义区暖和镇顺泽大街 65 号 317 室      法定代表东谈主：夏远洋      修复日历：2013 年 3 月 27 日      批准修复机关及批准修复文号：证监许可【2013】247 号      组织局面：有限办事公司      注册成本：4.65 亿元东谈主民币      存续期限：连接计算      商酌电话：400-00-95526      （二） 基金不休东谈主的职权与义务 但不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律律例和《基金合同》沉寂运用 并不休基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金不休费以及法律律例规则或中国证监会批 准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照规则召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及相关法律规则监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度相关法律规则，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采纳必要措施保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连行动进行监督和处 理； 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                   基金合同      （9）担任或托福其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》规则的用度；      （10）依据《基金合同》及相关法律规则决定基金收益的分派决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；      （12）依照法律律例为基金的利益欺诈因基金财产投资于证券所产生的权 利；      （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金不休东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益欺诈诉讼职权或者 实施其他法律行动；      （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；      （16）在妥当相关法律、律例的前提下，制订和诊治相关基金认购、申购、 赎回、转机和非交游过户等业务法则；      （17）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：      （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》顺利之日起，以阐述信用、严慎悉力的原则不休和运 用基金财产；      （4）配备实足的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计算状貌不休和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险峻挡、监察与稽核、财务不休及东谈主事不休等轨制， 保证所不休的基金财产和基金不休东谈主的财产互相沉寂，对所不休的不同基金分手 不休，分手记账，进行证券投资；      （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东谈主的监督；      （8）采纳顺应合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法妥当《基金合同》等法律文献的规则，按相关规则诡计并公告基金净值信息， 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                   基金合同 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈；   （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他相关规则，履行信息透露 及敷陈义务；   （12）保守基金交易心事，不清楚基金投资绸缪、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他相关规则另有规则外，在基金信息公开透露前应予守秘，不 向他东谈主清楚（因审计、法律等向外部专科参谋人提供的情况除外）                            ；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额持有 东谈主分派基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他相关规则召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规则保存基金财产不休业务行径的司帐账册、报表、记载和其他相 关贵寓不低于法律律例规则的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规则时期发出，况兼 保证投资者大致按照《基金合同》规则的时期和状貌，随时查阅到与基金相关的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分派；   （19）面对结果、照章被废弃或者被照章宣告停业时，实时敷陈中国证监会 并申诉基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，基金不休东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金不休东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行动承担办事；   （23）以基金不休东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益欺诈诉讼职权或实施其 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                     基金合同 他法律行动；   （24）基金不休东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 顺利，基金不休东谈主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在 基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实践顺利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一） 基金托管东谈主简况   称号：交通银行股份有限公司   住所：中国（上海）解放贸易纯属区银城中路 188 号（邮政编码：200120）   法定代表东谈主：任德奇   成速即间：1987 年 3 月 30 日   批准修复机关和批准修复文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东谈主民 银行银发［1987］40 号文   组织局面：股份有限公司   注册成本：742.63 亿元东谈主民币   存续时间：连接计算   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199825 号   （二） 基金托管东谈主的职权与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律律例和《基金合同》的规则安全 守护基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例规则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金不休东谈主对本基金的投资运作，如发现基金不休东谈主有违犯《基 金合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的 情形，应申诉中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益； 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                  基金合同   （4）根据关连市集法则，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金不休东谈主更换时，提名新的基金不休东谈主；   （7）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）以阐述信用、悉力尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）修复有利的基金托管部门，具有妥当要求的营业风光，配备实足的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险峻挡、监察与稽核、财务不休及东谈主事不休等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相沉寂；对所托管的不同的基金分手树立账户，沉寂核算，分账不休， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记载等方面互相沉寂；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金不休东谈主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金不休东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易心事，除《基金法》、《基金合同》过甚他相关规则另有 规则外，在基金信息公开透露前给予守秘，不得向他东谈主清楚，因审计、法律等外 部专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金不休东谈主诡计的基金钞票净值、万般基金份额的基金份 额净值、基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径相关的信息透露事项；   （10）对基金财务司帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具意见，说 明基金不休东谈主在各垂危方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；若是 基金不休东谈主有未实践《基金合同》规则的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采纳 了顺应的措施； 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                   基金合同      （11）保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他关连贵寓不低于法 律律例规则的期限；      （12）从基金不休东谈主或其托福的登记机构处吸收并保存基金份额持有东谈主名 册；      （13）按规则制作关连账册并与基金不休东谈主查对；      （14）依据基金不休东谈主的指示或相关规则向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；      （15）依据《基金法》、                 《基金合同》过甚他相关规则，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；      （16）按照法律律例和《基金合同》的规则监督基金不休东谈主的投资运作；      （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分派；      （18）面对结果、照章被废弃或者被照章宣告停业时，实时敷陈中国证监会 和银行监管机构，并申诉基金不休东谈主；      （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，高兴担抵偿办事，其抵偿 办事不因其退任而免除；      （20）按规则监督基金不休东谈主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义 务，基金不休东谈主因违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金不休东谈主追偿；      （21）实践顺利的基金份额持有东谈主大会的决议；      （22）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。      三、基金份额持有东谈主      基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有 东谈主和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持 有东谈主行为《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要 条件。      除法律律例另有规则或基金合同另有约定外，合并类别每份基金份额具有同 等的正当权益。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                基金合同 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项欺诈表决权；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵寓；   （7）监督基金不休东谈主的投资运作；   （8）对基金不休东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于：   （1）正经阅读并谨守《基金合同》、招募说明书等信息透露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）珍摄基金信息透露，实时欺诈职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》闭幕的 有限办事；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）实践顺利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因获取的不当得利；   （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                   基金合同            第八部分   基金份额持有东谈主大会   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律律例另有规则或基金合同另 有约定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不修复日常机构。   一、召开事由 律律例、中国证监会另有规则的除外：   （1）闭幕《基金合同》；   （2）更换基金不休东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转机基金运作状貌；   （5）诊治基金不休东谈主、基金托管东谈主的薪金步履或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会智力；   （10）基金不休东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东谈主（以基金不休东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就合并事项书 面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金不休东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）调低其他应由基金承担的用度（不休费、托管费除外）、调低销售服务 费率； 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （2）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （3）诊治本基金的申购费率、调低赎回费率；   （4）增多或诊治本基金的基金份额类别树立；   （5）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生紧要变化；   （7）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；   （8）按照法律律例和《基金合同》规则无需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   二、会议召集东谈主及召集状貌 金不休东谈主召集。 提倡书面提议。基金不休东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面申诉基金托管东谈主。基金不休东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之 日起 60 日内召开并申诉基金不休东谈主，基金不休东谈主应当配合。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金不休东谈主提倡书面提议。基金不休东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉提倡提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金不休东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向 基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面申诉提倡提议的基金份额持有东谈主代表和基金不休东谈主；基金托管 东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并申诉基金不休东谈主， 基金不休东谈主应当配合。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                   基金合同 开基金份额持有东谈主大会，而基金不休东谈主、基金托管东谈主皆不召集的或在规则时期内 未能作出版面恢复，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主依 法自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金不休东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻 碍、干豫。 益登记日。   三、召开基金份额持有东谈主大会的申诉时期、申诉内容、申诉状貌 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议局面；   （2）会议拟审议的事项、议事智力和表决状貌；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设商酌东谈主姓名及商酌电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要申诉的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采纳的具体通信状貌、托福的公证机关过甚联 系状貌和商酌东谈主、表决意见寄交的截止时期和收取状貌。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申诉基金不休东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面申诉基金不休东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 不休东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票着力。   四、基金份额持有东谈主出席会议的状貌 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                  基金合同   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会状貌、通信开会状貌召开或法律律例及 监管机关允许的其他状貌，会议的召开状貌由会议召集东谈主详情。 代表出席，现场开会时基金不休东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金不休东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期妥当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 持有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明妥当法律律例、《基金合 同》和会议申诉的规则，况兼持有基金份额的凭证与基金不休东谈主理有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证高傲， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 局面或大和会知载明的其他局面在表决截止日往时投递至召集东谈主指定的地址或 系统。通信开会应以书面状貌或大和会知载明的其他局面进行表决。   在同期妥当以下条件时，通信开会的状貌视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个办事日内连 续公布关连教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定申诉基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金不休东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金不休东谈主）和公证机关的监督下按照会 议申诉规则的状貌收取基金份额持有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金不休东谈主经 申诉不参加收取表决意见的，不影响表决着力；   （3）本东谈主平直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额持 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                  基金合同 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主平直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主平直出具表决意见或授权他东谈主代表出具 表决意见；   （4）上述第（3）项中平直出具表决意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东谈主出具的托福东谈主理有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明符 正当律律例、《基金合同》和会议申诉的规则，并与基金登记机构记载相符。 或其他状貌召开，基金份额持有东谈主不错采纳书面、相聚、电话、短信或其他状貌 进行表决，具体状貌由会议召集东谈主详情并在会议申诉中列明。 面、相聚、电话、短信或其他状貌，具体状貌在会议申诉中列明。   五、议事内容与智力   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定闭幕《基金合同》、更换基金不休东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会商酌的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的申诉后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的状貌下，最初由大会主理东谈主按照下列第七条规则智力详情和公 布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经商酌后进行表决，并形成大会决议。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                    基金合同 大会主理东谈主为基金不休东谈主授权出席会议的代表，在基金不休东谈主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；若是基金不休东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主行为该 次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金不休东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金 份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的着力。      会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称号）和商酌状貌等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一起灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。      六、表决      基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以相配决 议通过事项除外的其他事项均以一般决议的状貌通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转机基金运作状貌、更换 基金不休东谈主或者基金托管东谈主、闭幕《基金合同》、本基金与其他基金合并以相配 决议通过方为灵验。      基金份额持有东谈主大会采纳记名状貌进行投票表决。      采纳通信状貌进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据证明，不然提交 妥当会议申诉中规则的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 妥当会议申诉规则的表决意见视为灵验表决，表决意见任意不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总 数。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                 基金合同   基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金不休东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议启动后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金不休东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议启动 后告示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金不休东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主当 场公布计票恶果。   （3）若是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决恶果有怀 疑，不错在告示表决恶果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主理东谈主应当速即公布重新清 点恶果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金不休东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票状貌为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金不休东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金不休东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决恶果。   八、顺利与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起顺利。   基金份额持有东谈主大会决议自顺利之日起 2 日内在规则媒介上公告。若是采纳 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                  基金合同 通信状貌进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金不休东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践顺利的基金份额持有东谈主 大会的决议。顺利的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金不休 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   九、实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的非常约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分手持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若关连 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关连基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会 的主理东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                  基金合同      侧袋机制实施时间，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分手由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，合并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。      侧袋机制实施时间，对于基金份额持有东谈主大会的关连规则以本节非常约定内 容为准，本节莫得规则的适用本部分的关连规则。      十、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开的事由、召开条件、议事智力和表 决条件等内容，但凡平直援用法律律例或监管规则的部分，如法律律例或监管规 定修改导致关连内容被取消或变更的，基金不休东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前 公告后，可平直对该部老实容进行修改或诊治，无需召开基金份额持有东谈主大会审 议。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                  基金合同    第九部分    基金不休东谈主、基金托管东谈主的更换条件和智力   一、基金不休东谈主和基金托管东谈主职责闭幕的情形   （一） 基金不休东谈主职责闭幕的情形   有下列情形之一的，基金不休东谈主职责闭幕：   （二） 基金托管东谈主职责闭幕的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责闭幕：   二、基金不休东谈主和基金托管东谈主的更换智力   （一） 基金不休东谈主的更换智力 的基金不休东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起顺利； 金不休东谈主； 持有东谈主大会决议顺利后 2 日内在规则媒介公告； 料，实时向临时基金不休东谈主或新任基金不休东谈主办理基金不休业务的派遣手续，临 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                    基金合同 时基金不休东谈主或新任基金不休东谈主应实时吸收。新任或临时基金不休东谈主应与基金托 管东谈主查对基金钞票总值； 所对基金财产进行审计，并将审计恶果给予公告，同期报中国证监会备案，审计 费由基金财产承担； 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金不休东谈主相关的称号字样。      （二） 基金托管东谈主的更换智力 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起顺利； 金托管东谈主； 持有东谈主大会决议顺利后 2 日内在规则媒介公告； 贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的派遣手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时吸收。新任或临时基金托管东谈主与基金不休东谈主查对基金钞票总 值； 所对基金财产进行审计，并将审计恶果给予公告，同期报中国证监会备案。审计 用度由基金财产承担。      （三）基金不休东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和智力。 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主提名新的基金不休东谈主和基金托管 东谈主； 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                 基金合同 管东谈主的基金份额持有东谈主大会决议顺利后 2 日内在规则媒介上联合公告。   （四）基金份额持有东谈主大会审议变更基金不休东谈主、基金托管东谈主事项时，除应 谨守本部分的约定外，还应妥当本基金合同第八部分的约定。   三、新任基金不休东谈主或临时基金不休东谈主吸收基金不休业务，或新任基金托管 东谈主或临时基金托管东谈主吸收基金财产和基金托管业务前，原基金不休东谈主或原基金托 管东谈主应连接履行关连职责，并保证不作念出对基金份额持有东谈主的利益酿成损伤的行 为。原基金不休东谈主或基金托管东谈主在连接履行关连职责时间，仍有权按照本基金合 同的规则收取基金不休费或基金托管费。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金               基金合同               第十部分   基金的托管   基金托管东谈主和基金不休东谈主按照《基金法》、                     《基金合同》过甚他相关规则缔结 托管契约。   缔结托管契约的见解是明确基金托管东谈主与基金不休东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值诡计、收益分派、信息透露及互相监督等关连事宜中的职权 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                  基金合同             第十一部分      基金份额的登记      一、基金份额的登记业务      本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资东谈主基金账户的建立和不休、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐 和结算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等。      二、基金登记业务办理机构      本基金的登记业务由基金不休东谈主或基金不休东谈主托福的其他妥当条件的机构 办理。基金不休东谈主托福其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订托福代 理契约，以明确基金不休东谈主和代理机构在投资者基金账户不休、基金份额登记、 计帐及基金交游阐发、披发红利、建立并守护基金份额持有东谈主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额持有东谈主的正当权益。      三、基金登记机构的职权      基金登记机构享有以下职权： 关规则于启动实施前在规则媒介上公告；      四、基金登记机构的义务      基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿办事，但司法强制查抄情形及法律 律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的服务； 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                     基金合同                第十二部分        基金的投资      一、投资方针      力图在严格阻挡投资风险的前提下，长久内结束杰出功绩比拟基准的投资回 报。      二、投资范围      本基金的投资范围为具有直率流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 国债、场所政府债券、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融 资券、超短期融资券、中小企业私募债、钞票援助证券、次级债、债券回购、银 行入款（契约入款、申诉入款以及依期入款等）、同行存单、货币市集用具以及 法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须妥当中国证监会关连 规则）。   本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转机债券和可交换债券。基金的 投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，现款或 到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金钞票净值的 5%，其中 现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。      如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东谈主在履行顺应 智力后，不错将其纳入投资范围。      三、投资策略      本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏不雅经济运行气象、国度货 币策略和财政策略、国度产业策略及成本市集资金环境的研究，积极把抓宏不雅经 济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结 合定量分析方法，详情钞票在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行单子等） 和信用类固定收益类证券之间的树立比例。      本基金将检会市集利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的关连要素 进行追踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的诊治决策，以降 低利率变动对组合带来的影响。本基金不休东谈主的固定收益团队将依期对利率期限 结构进行预判，制定相应的久期方针，当预期市集利率水平将飞腾时，顺应镌汰 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                基金合同 组合的久期；预期市集利率将下落时，顺应提高组合的久期。以达到利用市集利 率的波动和债券组合久期的诊治提高债券组合收益率见解。   通过量度收益率弧线的局面和变化趋势，对万般型债券进行久期树立；当收 益率弧线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合 收益逾越基准收益。具体来看，又分为追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率 弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及梯式策略。   （1）骑乘策略：是当收益率弧线比拟陡峻时，也即相邻期限利差较大时， 买入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而获取资 本利得收益。   （2）枪弹策略：是使投资组合中债券久期集合于收益率弧线的一丝，适用 于收益率弧线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期集合在收益率弧线的 两端，适用于收益率弧线两端下落较中间下落更多的蝶式变动；梯式策略是使投 资组合中的债券久期均匀踱步于收益率弧线，适用于收益率弧线水平移动。   本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市集流动性、市集 风险等要素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交游所和银行间市 场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属树立策略，以获取不同债券类属之 间利差变化所带来的投资收益。   信用品种收益率的主要影响要素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差 是信用产物相对国债、央行单子等利率产物获取较高收益的起原。信用利差主要 受两方面的影响，一方面为债券所对应信用等第的市集平均信用利差水平，另一 方面为刊行东谈主自己的信用气象。   信用债市集合座的信用利差水温和信用债刊行主体自身信用气象的变化皆 会对信用债个券的利差水平产生垂危影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、 国度策略、行业景气度和债券市集的供求气象等多个方面考量信用利差的合座变 化趋势；另一方面，本基金还将以里面信用评级为主、外部信用评级为辅，即采 用表里结合的信用研究和评级轨制，研究债券刊行主体企业的基本面，以详情企 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                 基金合同 业主体债的现实信用气象。   本基金将在商酌债券投资的风险收益情况，以及融资成本等要素的情况下， 在风险可控以及法律律例允许的范围内，通过银行间市集融资，赚取一定的息差 收益。   钞票援助类证券的订价受市集利率、流动性、刊行条件、标的钞票的组成及 质地、提前偿还率过甚它附加条件等多种要素的影响。本基金将在利率基本面分 析、市集流动性分析和信用评级援助的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种 的相对价值比拟，审慎投资钞票援助证券类钞票。   本部分策略强调公司价值挖掘的垂危性，在行业周期特征、公司基本面风险 特征基础上制定十足收益率方针策略，甄别具有估值上风、基本面改善的公司， 采纳高度分散策略，重心布局上风债券，争取提高组合逾额收益空间。   本基金将根据审慎原则投资中小企业私募债券。本基金以持有到期中小企业 私募债券为主，以获取本金和票息收入为投资见解，同期，密切珍摄债券的信用 风险变化，力图在严格阻挡风险的前提下，获取较高收益。   四、投资限制   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；   （2）保持不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金钞票净值的 10％；   （4）本基金不休东谈主不休的一起基金持有一家公司刊行的证券，不逾越该证 券的 10％；   （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的万般钞票援助证券的比例，不得逾越 基金钞票净值的 10％； 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                     基金合同   （6）本基金持有的一起钞票援助证券，其市值不得逾越基金钞票净值的   （7）本基金持有的合并(指合并信用级别)钞票援助证券的比例，不得逾越 该钞票援助证券范围的 10％；   （8）本基金投资于中小企业私募债券比例共计不高于基金钞票的 10%；   （9）本基金不休东谈主不休的一起基金投资于合并原始权益东谈主的万般钞票援助 证券，不得逾越其万般钞票援助证券共计范围的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票援助证券。 基金持有钞票援助证券时间，若是其信用等第下落、不再妥当投资步履，应在评 级敷陈发布之日起 3 个月内给予一起卖出；   （11）本基金插足世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基 金钞票净值的 40%，插足世界银行间同行市集进行债券回购的最长久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （12）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得逾越基金钞票净值 的 15%；因证券市集波动、基金范围变动等基金不休东谈主之外的要素甚而基金不符 合该比例限制的，基金不休东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；   （14）本基金钞票总值不逾越基金钞票净值的 140%；   （15）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（10）、（12）、（13）项情形之外，因证券市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金范围变动等基金不休东谈主之外的要素甚而基金投资比例不妥当上述规 定投资比例的，基金不休东谈主应当在 10 个交游日内进行诊治，但中国证监会规则 的非常情形除外。法律律例另有规则的，从其规则。   基金不休东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自本基金合同顺利之日 起启动。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                    基金合同   法律律例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金不休东谈主在 履行顺应智力后，则本基金投资不再受关连限制或按诊治后的规则实践。   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金不休东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱过甚他不梗直的证券交游行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会规则阻遏的其他行径。   基金不休东谈主运用基金财产买卖基金不休东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓吹、现实 阻挡东谈主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游的，应当妥当基金的投资方针和投资策略，罢免基金份 额持有东谈主利益优先原则，戒备利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平正合理价钱实践。关连交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例给予透露。紧要关联交游应提交基金不休东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的沉寂董事通过。基金不休东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金不休东谈主履 行顺应智力后，本基金投资不再受关连限制或按变更后的规则实践。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中债-新轮廓全价(1 年以下)指数收益率*90%+银 行活期入款利率(税后)*10%。   本基金遴聘上述功绩比拟基准的原因：   中债-新轮廓全价（1 年以下）指数由中央国债登记结算有限办事公司编制， 旨在轮廓反馈短期债券（1 年以下）市集合座价钱和投资薪金情况。该指数涵盖 了银行间市集和交游所市集，具有等闲的市集代表性，大致反馈本基金所投资的 债券市集总体走势。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述功绩比拟基准 能客不雅合理地反馈本基金风险收益特征。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                  基金合同   若改日法律律例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集边远接受的功绩比 较基准推出，或者市集发生变化导致本功绩比拟基准不再适用，本基金不休东谈主可 以依据爱戴投资者正当权益的原则，在与基金托管东谈主协商一致并报中国证监会备 案后，顺应诊治功绩比拟基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金，低于 夹杂型基金与股票型基金。   七、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金不休东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商酌司帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施智力、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的规则。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                      基金合同                 第十三部分        基金的财产      一、基金钞票总值      基金钞票总值是指购买的万般证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。      二、基金钞票净值      基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户      基金托管东谈主根据关连法律律例、圭表性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不休东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独 立。      四、基金财产的守护和责罚      本基金财产沉寂于基金不休东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主守护。基金不休东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律办事，其债权东谈主不得对本基金财产欺诈请求冻结、扣 押或其他职权。除照章律律例和《基金合同》的规则责罚外，基金财产不得被处 分。      基金不休东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章废弃或者被照章宣告停业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金不休东谈主不休运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务互相抵销；基金不休东谈主不休运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                基金合同              第十四部分   基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券交游风光的交游日以及国度法律律例 规则需要对外皮露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   三、估值方法   （1）交游所上市实行净价交游的债券（另有规则的除外）按估值日第三方 估值机构提供的相应品种的净价进行估值。   （2）交游所上市未实行净价交游的债券按估值日收盘价或第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值；估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，按最近交游日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当 日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进 行估值。如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价 格的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化要素，诊治最近交 易市价，详情公允价值。   （3）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，采纳估值技艺详情公允价值。 交游所上市的钞票援助证券，采纳估值技艺详情公允价值，在估值技艺难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）初度公设备行未上市的债券，采纳估值技艺详情公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经诊治的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞市集报价进行诊治以阐发估值日的 公允价值；对于不存在活跃市集或市集行径很少的情况下，应采纳估值技艺详情 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                   基金合同 其公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未欺诈回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在昭着互异，未上市时间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 量公允价值的情况下，按成本估值。      持有的银行依期入款或申诉入款以本金列示，根据入款契约列示的利息总额 或约定利率每天然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按需进行账务调 整。 价钱数据。 金不休东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的平正性。 按国度最新规则估值。      如基金不休东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律律例的规则或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即申诉 对方，共同查明原因，两边协商惩处。      根据相关法律律例，基金钞票净值诡计和基金司帐核算的义务由基金不休东谈主 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                    基金合同 承担。本基金的基金司帐办事方由基金不休东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分商酌后，仍无法达成一致的意见，按照 基金不休东谈主对基金净值信息的诡计恶果对外给予公布，由此给基金份额持有东谈主和 基金酿成的损失以及因该交游日基金钞票净值诡计顺延作假而引起的损失，由基 金不休东谈主负责赔付。   四、估值智力 净值除以当日该类基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国度另有规则的，从其规则。   基金不休东谈主应每个办事日诡计基金钞票净值及万般基金份额的基金份额净 值，并按规则公告。 或本基金合同的规则暂停估值时除外。基金不休东谈主每个办事日对基金钞票估值 后，将万般基金份额的基金份额净值恶果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无 误后，由基金不休东谈主对外公布。   五、估值作假的处理   基金不休东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、顺应、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当某一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值作假时，视为该类基金份额净值作假。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金不休东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的弊端酿成估值作假，导致其他当事东谈主遭遇损失的，弊端 的办事东谈主应当对由于该估值作假遭遇损不当事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值作假处理原则”给予抵偿，承担抵偿办事。   上述估值作假的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值作假已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值作假办事方应及 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                  基金合同 时合营各方，实时进行篡改，因篡改估值作假发生的用度由估值作假办事方承担； 由于估值作假办事方未实时篡改已产生的估值作假，给当事东谈主酿成损失的，由估 值作假办事方对平直损失承担抵偿办事；若估值作假办事方依然积极合营，况兼 有协助义务确当事东谈主有实足的时期进行篡改而未篡改，则其应当承担相应抵偿责 任。估值作假办事方搪塞篡改的情况向相关当事东谈主进行阐发，确保估值作假已得 到篡改。   （2）估值作假的办事方对相关当事东谈主的平直损失负责，不合波折损失负责， 况兼仅对估值作假的相关平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值作假而获取不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。 但估值作假办事方仍搪塞估值作假负责。若是由于获取不当得利确当事东谈主不返还 或不一起返还不当得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值作假办事 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取不当得利确当事 东谈主享有要求托付不当得利的职权；若是获取不当得利确当事东谈主依然将此部分不当 得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获取的抵偿额加上依然获取的不当得 利返还的总和逾越其现实损失的差额部分支付给估值作假办事方。   （4）估值作假诊治采纳尽量规复至假定未发生估值作假的正确情形的状貌。   估值作假被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的智力如下：   （1）查明估值作假发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值作假发生 的原因详情估值作假的办事方；   （2）根据估值作假处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值作假酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值作假处理原则或当事东谈主协商的方法由估值作假的办事方进行 篡改和抵偿损失；   （4）根据估值作假处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行篡改，并就估值作假的篡改向相关当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值诡计出现作假时，基金不休东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并采纳合理的措施防守损失进一步扩大。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                  基金合同   （2）某一类作假偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金不休东谈主应当 通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；作假偏差达到该类基金份额净值的 0.5% 时，基金不休东谈主应当公告。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   六、暂停估值的情形 商阐发后，基金不休东谈主应当暂停估值；   七、基金净值的阐发   用于基金信息透露的基金钞票净值和万般基金份额的基金份额净值由基金 不休东谈主负责诡计，基金托管东谈主负责进行复核。基金不休东谈主应于每个怒放日交游结 束后诡计当日的基金钞票净值和万般基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计恶果复核阐发后发送给基金不休东谈主，由基金不休东谈主 对基金净值信息给予公布。   八、非常情形的处理 差不行为基金钞票估值作假处理； 力原因，基金不休东谈主和基金托管东谈主天然依然采纳必要、顺应、合理的措施进行检 查，然则未能发现该作假的，由此酿成的基金钞票估值作假，基金不休东谈主和基金 托管东谈主不错免除抵偿办事。但基金不休东谈主、基金托管东谈主应当积极采纳必要的措施 收缩或遗弃由此酿成的影响。   九、实施侧袋机制时间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                   基金合同             第十五部分    基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提步履和支付状貌   本基金的不休费按前一日基金钞票净值的 0.30 %年费率计提。不休费的诡计 方法如下：   H＝E×0.30 %÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不休费   E 为前一日的基金钞票净值   基金不休费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不休东谈主向基 金托管东谈主发送基金不休费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个办事日 内从基金财产中一次性支付给基金不休东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日 期顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10 %的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10 %÷当年天数 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                       基金合同      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金钞票净值      基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不休东谈主向基 金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个办事 日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.10%。本基金销售服务费将有利用于本基金的销售与基金份额持有东谈主服务。      销售服务费按前一日 C 类基金钞票净值的 0.10%年费率计提。诡计方法如下：      H＝E×0.10%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值      基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金不休 东谈主向基金托管东谈主发送基金销售服务费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 同约定支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关律例及相应契约 规则，按用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主根据基金不休东谈主指示并 参照行业常规从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的款式      下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。      四、用度诊治      诊治基金不休费率、基金托管费率，须召开基金份额持有东谈主大会审议（法律 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                  基金合同 律例或中国证监会或基金合同另有规则的除外）。基金不休东谈主必须最迟于新的费 率实施前按照《信息透露办法》 的相关规则在规则媒介上刊登公告。      五、实施侧袋机制时间的基金用度      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的规则。      六、基金税收      本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                     基金合同            第十六部分    基金的收益与分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关连用度后的余额，基金已结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已结束收益的孰低数。      三、基金收益分派原则 金红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派状貌是现款分成； 日的万般基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同；本基金合并类别的每一 份基金份额享有同瓜分派权； 位，极少点后第 3 位启动舍去，舍去部分归基金钞票；      四、收益分派决策      基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派状貌等内容。      五、收益分派决策的详情、公告与实施      本基金收益分派决策由基金不休东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 在规则媒介公告。      基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润诡计截止日）的时 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                 基金合同 间不得逾越 15 个办事日。      六、基金收益分派中发生的用度      收益分派采纳红利再投资状貌免收再投资的用度。      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再 投资的诡计方法，依照《业务法则》实践。      七、实施侧袋机制时间的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规 定。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                       基金合同            第十七部分    基金的司帐与审计   一、基金司帐策略 司帐年度按如下原则：若是《基金合同》顺利少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度透露； 司帐核算，按摄影关规则编制基金司帐报表； 并以托管契约约定或两边招供的其他状貌阐发。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规则的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在规则媒介公告。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                   基金合同             第十八部分      基金的信息透露      一、本基金的信息透露应妥当《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、 《基金合同》过甚他相关规则。相应法律律例对于信息透露的规则发生变化时， 本基金从其最新规则。      二、信息透露义务东谈主      本基金信息透露义务东谈主包括基金不休东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律、行政律例和中国证监会规则的天然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。      本基金信息透露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律 律例和中国证监会的规则透露基金信息，并保证所透露信息的真确性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息透露义务东谈主应当在中国证监会规则时期内，将应予透露的基金信 息通过妥当中国证监会规则条件的世界性报刊（以下简称“规则报刊”）及《信 息透露办法》规则的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介透露，并保证 基金投资者大致按照《基金合同》约定的时期和状貌查阅或者复制公开透露的信 息贵寓。      三、本基金信息透露义务东谈主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行动：      四、本基金公开透露的信息应采纳中语文本。同期采纳外文文本的，基金信 息透露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文 本为准。      本基金公开透露的信息采纳阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东谈主民币 元。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                 基金合同   五、公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金产物贵寓纲目    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项职权、义务关系，明确基 金份额持有东谈主大会召开的法则及具体智力，说明基金产物的特色等波及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特色、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》顺利后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金不休东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载 在规则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金不休东谈主至少每年更新 一次。基金闭幕运作的，基金不休东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金纲目信息。《基金合同》顺利后，基金产物贵寓纲目的信息发生紧要变 更的，基金不休东谈主应当在三个办事日内，更新基金产物贵寓纲目，并登载在规则 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵寓纲目其他信息发生变更的， 基金不休东谈主至少每年更新一次。基金闭幕运作的，基金不休东谈主不再更新基金产物 贵寓纲目。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金不休东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、《基金合同》选录、《基金合同》、基金托管契约登载在规则 媒介上。   （二）基金份额发售公告   基金不休东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于规则媒介上。   （三）《基金合同》顺利公告   基金不休东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在规则媒介上登载《基金 合同》顺利公告。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                    基金合同      （四）基金净值信息      《基金合同》顺利后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金不休东谈主应 当至少每周公告一次基金钞票净值和基金份额净值。      在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金不休东谈主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点透露怒放日万般基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值。      基金不休东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站透露半 年度和年度终末一日万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。      （五）基金份额申购、赎回价钱      基金不休东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息透露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的诡计状貌及相关 A 类基金份额的申购费率、本基金的赎回费 率，并保证投资者大致在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资 料。      （六）基金依期敷陈，包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈      基金不休东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年 度敷陈登载在规则网站上，并将年度敷陈教导性公告登载在规则报刊上。基金年 度敷陈中的财务司帐敷陈应当经过妥当《中华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师 事务所审计。      基金不休东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将 中期敷陈登载在规则网站上，并将中期敷陈教导性公告登载在规则报刊上。      基金不休东谈主应当在季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度敷陈， 将季度敷陈登载在规则网站上，并将季度敷陈教导性公告登载在规则报刊上。      《基金合同》顺利不及 2 个月的，基金不休东谈主不错不编制当期季度敷陈、中 期敷陈或者年度敷陈。      如敷陈期内出现单一投资者持有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金不休东谈主至少应当在依期敷陈“影响投资者决 策的其他垂危信息”项下透露该投资者的类别、敷陈期末持有份额及占比、敷陈 期内持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的非常情形除外。      基金不休东谈主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中透露基金组结伙产情况过甚 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                  基金合同 流动性风险分析等。   （七）临时敷陈   本基金发生紧要事件，相关信息透露义务东谈主应当在 2 日内编制临时敷陈书， 并登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主有利基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动逾越百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有利基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关连行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 现实阻挡东谈主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游事项，但中国证监会另有规则的除外； 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                基金合同 状貌和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （八）透露公告   在《基金合同》存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在市集华贵传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额持有东谈主权益的，关连信息透露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音书进行公开透露， 并将相关情况立即敷陈中国证监会。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十）计帐敷陈   基金合同闭幕的，基金不休东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐敷陈。基金财产计帐小组应当将计帐敷陈登载在规则网站上， 并将计帐敷陈教导性公告登载在规则报刊上。   （十一）钞票援助证券的投资情况   本基金投资钞票援助证券，基金不休东谈主应在基金年报及中期敷陈中透露其持 有的钞票援助证券总额、钞票援助证券市值占基金净钞票的比例和敷陈期内系数 的钞票援助证券明细。基金不休东谈主应在基金季度敷陈中透露其持有的钞票援助证 券总额、钞票援助证券市值占基金净钞票的比例和敷陈期末按市值占基金净钞票 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                    基金合同 比例大小排序的前 10 名钞票援助证券明细。      （十二）中小企业私募债券的投资情况      基金不休东谈主应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交游日内，在中国证监 会规则媒介透露所投资中小企业私募债券的称号、数目、期限、收益率等信息。 基金不休东谈主应当在基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈等依期敷陈和招 募说明书等文献中透露中小企业私募债券的投资情况。      （十三）实施侧袋机制时间的信息透露      本基金实施侧袋机制的，关连信息透露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同 和招募说明书的规则进行信息透露，详见招募说明书的规则。      （十四）中国证监会规则的其他信息。      六、信息透露事务不休      基金不休东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息透露不休轨制，指定有利部门及 高等不休东谈主员负责不休信息透露事务。      基金信息透露义务东谈主公开透露基金信息，应当妥当中国证监会关连基金信息 透露内容与款式准则等法律律例规则。      基金托管东谈主应当按照关连法律律例、中国证监会的规则和《基金合同》的约 定，对基金不休东谈主编制的基金钞票净值、万般基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金依期敷陈、更新的招募说明书、基金产物贵寓纲目、基金 计帐敷陈等公开透露的关连基金信息进行复核、审查，并向基金不休东谈主进行书面 或电子阐发。      基金不休东谈主、基金托管东谈主应当在规则报刊中遴聘一家报刊透露本基金信息。 基金不休东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金 信息，并保证关连报送信息的真确、准确、好意思满、实时。      基金不休东谈主、基金托管东谈主除照章在规则媒介上透露信息外，还不错根据需要 在其他大家媒介透露信息，然则其他大家媒介不得早于规则媒介透露信息，况兼 在不同媒介上透露合并信息的内容应当一致。      为基金信息透露义务东谈主公开透露的基金信息出具审计敷陈、法律意见书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》闭幕后 10 年。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                    基金合同      基金不休东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求透露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金肤浅投资操作的前提下，自主晋升信息透露服务的质地。具体要求应当妥当中 国证监会及自律法则的关连规则。前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不 得从基金财产中列支。      七、信息透露文献的存放与查阅      照章必须透露的信息发布后，基金不休东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法 规规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      八、暂停或延伸透露基金关连信息的情形      当出现下述情况时，基金不休东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸透露基金关连信 息： 钞票价值时； 商一致决定暂停估值的；      九、本基金信息透露事项以法律律例规则及本章度德量力定的内容为准。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                  基金合同    第十九部分     基金合同的变更、闭幕与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例 规则和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金不休东谈主 和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议顺利后两日内在规则媒介公告。   二、《基金合同》的闭幕事由   有下列情形之一的，经履行关连智力后，《基金合同》应当闭幕： 基金托管东谈主相连的；   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金不休东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东谈主、妥当《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管当事者谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》闭幕情形出当前，由基金财产计帐小组拯救接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现； 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                 基金合同   （4）制作计帐敷陈；   （5）聘用司帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 敷陈出具法律意见书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一起剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经妥当《中华东谈主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐敷陈报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 敷陈登载在规则网站上，并将计帐敷陈教导性公告登载在规则报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例 规则的期限。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                基金合同               第二十部分     毁约办事   一、基金不休东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》 等法律律例的规则或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东谈主造 成损伤的，应当分手对各自的行动照章承担抵偿办事；因共同行动给基金财产 或者基金份额持有东谈主酿成损伤的，应当承担连带抵偿办事，对损失的抵偿，仅 限于平直损失。   如发生下列情况，当事东谈主免责： 定行为或不行为而酿成的损失等； 成的损失等。   二、在发生一方或多方毁约的情况下，在最大限制地保护基金份额持有东谈主 利益的前提下，       《基金合同》大致连接履行的应当连接履行。非毁约方当事东谈主在 职责范围内有义务实时采纳必要的措施，防守损失的扩大。莫得采纳顺应措施 甚而损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非毁约方因防守损失扩 大而开销的合理用度由毁约方承担。   三、由于基金不休东谈主、基金托管东谈主不可阻挡的要素导致业务出现差错，基 金不休东谈主和基金托管东谈主天然依然采纳必要、顺应、合理的措施进行查抄，然则 未能发现作假的，由此酿成基金财产或投资东谈主损失，基金不休东谈主和基金托管东谈主 免除抵偿办事。然则基金不休东谈主和基金托管东谈主应积极采纳必要的措施遗弃或减 轻由此酿成的影响。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                  基金合同         第二十一部分    争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切 争议，如经友好协商未能惩处的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会根据该 会那时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是末端性的并 对各方当事东谈主具有敛迹力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时间，《基金合同》当事东谈主应信守各自的职责，连接针织、悉力、 尽责地履行基金合同规则的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本契约之见解，不包括香港相配行政区、澳 门相配行政区和台湾地区法律）统率。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金               基金合同            第二十二部分   基金合同的着力   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金不休东谈主、基金托管东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或 授权代表署名并在募联合束后经基金不休东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并 经中国证监会书面阐发后顺利。    《基金合同》的灵验期自其顺利之日起至基金财产计帐恶果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自顺利之日起对包括基金不休东谈主、基金托管东谈主和基金份额持 有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。    《基金合同》蓝本一式六份，除上报相关监管机构一式二份外，基金不休 东谈主、基金托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律着力。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金不休东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公风光和营业风光查阅。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金               基金合同              第二十三部分    其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按相关法律律例协 商惩处。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                          基金合同             第二十四部分     基金合同内容选录                   一、基金合同当事东谈主的职权和义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律律例和《基金合同》沉寂运用并不休基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金不休费以及法律律例规则或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照规则召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及相关法律规则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违犯了《基 金合同》及国度相关法律规则，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采纳必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连行动进行监督和处理；      （9）担任或托福其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基 金合同》规则的用度；      （10）依据《基金合同》及相关法律规则决定基金收益的分派决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；      （12）依照法律律例为基金的利益欺诈因基金财产投资于证券所产生的职权；      （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金不休东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益欺诈诉讼职权或者实施其他法 律行动；      （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；      （16）在妥当相关法律、律例的前提下，制订和诊治相关基金认购、申购、赎回、转机 和非交游过户等业务法则；      （17）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他职权。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                       基金合同   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》顺利之日起，以阐述信用、严慎悉力的原则不休和运用基金财产；   （4）配备实足的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计算状貌 不休和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险峻挡、监察与稽核、财务不休及东谈主事不休等轨制，保证所不休 的基金财产和基金不休东谈主的财产互相沉寂，对所不休的不同基金分手不休，分手记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关规则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采纳顺应合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法妥当《基 金合同》等法律文献的规则，按相关规则诡计并公告基金净值信息，详情基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈；   （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11）   严格按照《基金法》、                   《基金合同》过甚他相关规则，履行信息透露及敷陈义务；   （12）保守基金交易心事，不清楚基金投资绸缪、投资意向等。除《基金法》、                                      《基金合 同》过甚他相关规则另有规则外，在基金信息公开透露前应予守秘，不向他东谈主清楚（因审计、 法律等向外部专科参谋人提供的情况除外）；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额持有东谈主分派基金 收益；   （14）按规则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他相关规则召集基金份额持有东谈主大会或配合基 金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规则保存基金财产不休业务行径的司帐账册、报表、记载和其他关连贵寓不低 于法律律例规则的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规则时期发出，况兼保证投资者 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                         基金合同 大致按照《基金合同》规则的时期和状貌，随时查阅到与基金相关的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；      （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；      （19）面对结果、照章被废弃或者被照章宣告停业时，实时敷陈中国证监会并申诉基金 托管东谈主；      （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而免除；      （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金不休东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；      （22）当基金不休东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担办事；      （23）以基金不休东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益欺诈诉讼职权或实施其他法律行动； （24）基金不休东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成顺利，基金不休 东谈主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内 退还基金认购东谈主；      （25）实践顺利的基金份额持有东谈主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；      （27）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。      （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律律例和《基金合同》的规则安全守护基金财 产；      （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例规则或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金不休东谈主对本基金的投资运作，如发现基金不休东谈主有违犯《基金合同》及 国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的情形，应申诉中国证监 会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据关连市集法则，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交游资金计帐；      （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会； 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                     基金合同   （6）在基金不休东谈主更换时，提名新的基金不休东谈主；   （7）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他职权。   （1）以阐述信用、悉力尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）修复有利的基金托管部门，具有妥当要求的营业风光，配备实足的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险峻挡、监察与稽核、财务不休及东谈主事不休等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产互相沉寂；对 所托管的不同的基金分手树立账户，沉寂核算，分账不休，保证不同基金之间在账户树立、 资金划拨、账册记载等方面互相沉寂；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关规则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金不休东谈主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金不休东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易心事，除《基金法》、                     《基金合同》过甚他相关规则另有规则外，在 基金信息公开透露前给予守秘，不得向他东谈主清楚，因审计、法律等外部专科参谋人提供的情况 除外；   （8）复核、审查基金不休东谈主诡计的基金钞票净值、基金份额净值、万般基金份额的基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径相关的信息透露事项；   （10）对基金财务司帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具意见，说明基金不休 东谈主在各垂危方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；若是基金不休东谈主有未实践《基 金合同》规则的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采纳了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他关连贵寓不低于法律律例规则 的期限；   （12）从基金不休东谈主或其托福的登记机构处吸收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规则制作关连账册并与基金不休东谈主查对；   （14）依据基金不休东谈主的指示或相关规则向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》过甚他相关规则，召集基金份额持有东谈主大会或配合 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                          基金合同 基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；      （16）按照法律律例和《基金合同》的规则监督基金不休东谈主的投资运作；      （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；      （18）面对结果、照章被废弃或者被照章宣告停业时，实时敷陈中国证监会和银行监管 机构，并申诉基金不休东谈主；      （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，高兴担抵偿办事，其抵偿办事不因其 退任而免除；      （20）按规则监督基金不休东谈主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金管 理东谈主因违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金不休东谈主追偿；      （21）实践顺利的基金份额持有东谈主大会的决议；      （22）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。 于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；      （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；      （4）按照规则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；      （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；      （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵寓；      （7）监督基金不休东谈主的投资运作；      （8）对基金不休东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；      （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他职权。 于：      （1）正经阅读并谨守《基金合同》、招募说明书等信息透露文献；      （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；      （3）珍摄基金信息透露，实时欺诈职权和履行义务；      （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规则的用度； 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                        基金合同   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》闭幕的有限办事；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）实践顺利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因获取的不当得利；   （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。            二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的智力和法则   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律律例另有规则或基金合同另有约定外，基金份额持 有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不修复日常机构。   一、召开事由 国证监会另有规则的除外：   （1）闭幕《基金合同》；   （2）更换基金不休东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转机基金运作状貌；   （5）诊治基金不休东谈主、基金托管东谈主的薪金步履或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会智力；   （10）基金不休东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主 （以基金不休东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就合并事项书面要求召开基金份额持 有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额持有东谈主大会 的事项。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                          基金合同 利影响的前提下，以下情况可由基金不休东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持 有东谈主大会：      （1）调低其他应由基金承担的用度（不休费、托管费除外）、调低销售服务费率；      （2）法律律例要求增多的基金用度的收取；      （3）诊治本基金的申购费率、调低赎回费率；      （4）增多或诊治本基金的基金份额类别树立；      （5）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主职权义务关系发生紧要变化；      （7）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；      （8）按照法律律例和《基金合同》规则无需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。      二、会议召集东谈主及召集状貌 集。 议。基金不休东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉基金托管东谈主。 基金不休东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开 并申诉基金不休东谈主，基金不休东谈主应当配合。 份额持有东谈主大会，应当向基金不休东谈主提倡书面提议。基金不休东谈主应当自收到书面提议之日起 理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书 面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉提倡提 议的基金份额持有东谈主代表和基金不休东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                       基金合同 起 60 日内召开，并申诉基金不休东谈主，基金不休东谈主应当配合。 持有东谈主大会，而基金不休东谈主、基金托管东谈主皆不召集的或在规则时期内未能作出版面恢复，单 独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得不容、干豫。   三、召开基金份额持有东谈主大会的申诉时期、申诉内容、申诉状貌 额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议局面；   （2）会议拟审议的事项、议事智力和表决状貌；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时期和地点；   （5）会务常设商酌东谈主姓名及商酌电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要申诉的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采纳的具体通信状貌、托福的公证机关过甚商酌状貌和商酌东谈主、表决 意见寄交的截止时期和收取状貌。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申诉基金不休东谈主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面申诉基金不休东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金不休东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票着力。   四、基金份额持有东谈主出席会议的状貌   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会状貌、通信开会状貌召开或法律律例及监管机关允 许的其他状貌，会议的召开状貌由会议召集东谈主详情。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                       基金合同 现场开会时基金不休东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金不休东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期妥当以下条件时，不错进行 基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主理有基金份 额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明妥当法律律例、                          《基金合同》和会议申诉的规则， 况兼持有基金份额的凭证与基金不休东谈主理有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证高傲，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 申诉载明的其他局面在表决截止日往时投递至召集东谈主指定的地址或系统。通信开会应以书面 状貌或大和会知载明的其他局面进行表决。   在同期妥当以下条件时，通信开会的状貌视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个办事日内劝诱公布关连 教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定申诉基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（若是基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金不休东谈主）和公证机关的监督下按照会议申诉规则的状貌收取基金份额持 有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金不休东谈主经申诉不参加收取表决意见的，不影响表决着力；   （3）本东谈主平直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主平直出具表 决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主平直出具表决意见或授权 他东谈主代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中平直出具表决意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                      基金合同 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东谈主出具的托福东谈主理 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明妥当法律律例、《基金合同》和会议通 知的规则，并与基金登记机构记载相符。 召开，基金份额持有东谈主不错采纳书面、相聚、电话、短信或其他状貌进行表决，具体状貌由 会议召集东谈主详情并在会议申诉中列明。 电话、短信或其他状貌，具体状貌在会议申诉中列明。   五、议事内容与智力   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金不休东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律律例及《基金 合同》规则的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会商酌的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的申诉后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的状貌下，最初由大会主理东谈主按照下列第七条规则智力详情和公布监票东谈主， 然后由大会主理东谈主宣读提案，经商酌后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金不休 东谈主授权出席会议的代表，在基金不休东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主理；若是基金不休东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会， 则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名 基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金不休东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的着力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称号）和 商酌状貌等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决截止日历后 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                        基金合同      六、表决      基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议： 以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以相配决议通过事项除外的其他 事项均以一般决议的状貌通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转机基金运作状貌、更换基金不休东谈主或者基金托 管东谈主、闭幕《基金合同》、本基金与其他基金合并以相配决议通过方为灵验。      基金份额持有东谈主大会采纳记名状貌进行投票表决。      采纳通信状貌进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据证明，不然提交妥当会议通 知中规则的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头妥当会议申诉规则的表 决意见视为灵验表决，表决意见任意不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。      基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      七、计票      （1）如大会由基金不休东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会 议启动后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然 由基金不休东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金不休东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持 有东谈主大会的主理东谈主应当在会议启动后告示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份 额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金不休东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。      （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主速即公布计票 恶果。      （3）若是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决恶果有怀疑，不错在 告示表决恶果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行重新盘点，重新盘点以 一次为限。重新盘点后，大会主理东谈主应当速即公布重新盘点恶果。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                      基金合同   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金不休东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票状貌为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金不休东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金不休东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决恶果。   八、顺利与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起顺利。   基金份额持有东谈主大会决议自顺利之日起 2 日内在规则媒介上公告。若是采纳通信状貌进 行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金不休东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践顺利的基金份额持有东谈主大会的决 议。顺利的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金不休东谈主、基金托管东谈主均有 敛迹力。   九、实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的非常约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份额 持有东谈主分手持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若关连基金份额持有东谈主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关连基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                      基金合同 （含三分之一）关连基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应分手 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，合并主侧袋账户内的每份基金份额具有 对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额持有东谈主大会的关连规则以本节非常约定内容为准，本 节莫得规则的适用本部分的关连规则。   十、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开的事由、召开条件、议事智力和表决条件等内 容，但凡平直援用法律律例或监管规则的部分，如法律律例或监管规则修改导致关连内容被 取消或变更的，基金不休东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可平直对该部老实容进行 修改或诊治，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。                   三、基金收益分派原则、实践状貌   （一）基金收益分派原则 现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分 配状貌是现款分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值； 金份额类别对应的可供分派利润将有所不同；本基金合并类别的每一份基金份额享有同瓜分 配权； 后第 3 位启动舍去，舍去部分归基金钞票； 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                          基金合同      （二）收益分派决策      基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时期、分派数额及比例、分派状貌等内容。      （三）收益分派决策的详情、公告与实施      本基金收益分派决策由基金不休东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在规则媒介公 告。      基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润诡计截止日）的时期不得逾越      （四）基金收益分派中发生的用度      收益分派采纳红利再投资状貌免收再投资的用度。      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 持有东谈主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的诡计方法，依照《业务法则》 实践。      （五）实施侧袋机制时间的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规则。            四、与基金财产不休、运用相关用度的索求、支付状貌与比例      一、基金用度的种类       《基金合同》顺利后与基金关连的信息透露用度；       《基金合同》顺利后与基金关连的司帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁费； 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                            基金合同      二、基金用度计提方法、计提步履和支付状貌      本基金的不休费按前一日基金钞票净值的 0.30 %年费率计提。不休费的诡计方法如下：      H＝E×0.30 %÷当年天数      H 为逐日应计提的基金不休费      E 为前一日的基金钞票净值      基金不休费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不休东谈主向基金托管东谈主发 送基金不休费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个办事日内从基金财产中一次性 支付给基金不休东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10 %的年费率计提。托管费的诡计方法如 下：      H＝E×0.10 %÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金钞票净值      基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不休东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个办事日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。 本基金销售服务费将有利用于本基金的销售与基金份额持有东谈主服务。      销售服务费按前一日 C 类基金钞票净值的 0.10%年费率计提。诡计方法如下：      H＝E×0.10%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值      基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金不休东谈主向基金 托管东谈主发送基金销售服务费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个办事日内从基金 财产中一次性支付给基金不休东谈主，由基金不休东谈主按照关连合同约定支付给基金销售机构。若 遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关律例及相应契约规则，按费 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                     基金合同 用现实开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主根据基金不休东谈主指示并参照行业常规从基金财 产中支付。   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 损失；    《基金合同》顺利前的关连用度；   四、用度诊治   诊治基金不休费率、基金托管费率，须召开基金份额持有东谈主大会审议（法律律例或中国 证监会或基金合同另有规则的除外）。基金不休东谈主必须最迟于新的费率实施前按照《信息披 露办法》 的相关规则在规则媒介上刊登公告。   五、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取不休费，详见招募说明书 的规则。   六、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实践。               五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资方针   力图在严格阻挡投资风险的前提下，长久内结束杰出功绩比拟基准的投资薪金。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有直率流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的国债、场所 政府债券、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、 中小企业私募债、钞票援助证券、次级债、债券回购、银行入款（契约入款、申诉入款以及 依期入款等）、同行存单、货币市集用具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金 融用具（但须妥当中国证监会关连规则）。   本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转机债券和可交换债券。基金的投资组合比 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                         基金合同 例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，现款或到期日在一年以内的 政府债券的投资比例共计不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保 证金及应收申购款等。    如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东谈主在履行顺应智力后， 不错将其纳入投资范围。   （三）投资限制   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；   （2）保持不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金钞票净值的 10％；   （4）本基金不休东谈主不休的一起基金持有一家公司刊行的证券，不逾越该证券的 10％；   （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的万般钞票援助证券的比例，不得逾越基金钞票净 值的 10％；   （6）本基金持有的一起钞票援助证券，其市值不得逾越基金钞票净值的 20％；   （7）本基金持有的合并(指合并信用级别)钞票援助证券的比例，不得逾越该钞票援助 证券范围的 10％；   （8）本基金投资于中小企业私募债券比例共计不高于基金钞票的 10%；   （9）本基金不休东谈主不休的一起基金投资于合并原始权益东谈主的万般钞票援助证券，不得 逾越其万般钞票援助证券共计范围的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票援助证券。基金持有 钞票援助证券时间，若是其信用等第下落、不再妥当投资步履，应在评级敷陈发布之日起 3 个月内给予一起卖出；   （11）本基金插足世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基金钞票净值 的 40%，插足世界银行间同行市集进行债券回购的最长久限为 1 年，债券回购到期后不得 延期；   （12）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得逾越基金钞票净值的 15%； 因证券市集波动、基金范围变动等基金不休东谈主之外的要素甚而基金不妥当该比例限制的，基 金不休东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资； 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                       基金合同   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；   （14）本基金钞票总值不逾越基金钞票净值的 140%；   （15）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）        、（10）、（12）                 、（13）项情形之外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基 金范围变动等基金不休东谈主之外的要素甚而基金投资比例不妥当上述规则投资比例的，基金管 理东谈主应当在 10 个交游日内进行诊治，但中国证监会规则的非常情形除外。法律律例另有规 定的，从其规则。   基金不休东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥当基金合同 的相关约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自本基金合同顺利之日起启动。   法律律例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金不休东谈主在履行顺应程 序后，则本基金投资不再受关连限制或按诊治后的规则实践。   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金不休东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱过甚他不梗直的证券交游行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会规则阻遏的其他行径。   基金不休东谈主运用基金财产买卖基金不休东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓吹、现实阻挡东谈主或者 与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当妥当基金的投资方针和投资策略，罢免基金份额持有东谈主利益优先原则，戒备利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集平正合理价钱实践。关连交游必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例给予透露。紧要关联交游应提交基金不休东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的沉寂董事通过。基金不休东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项 进行审查。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金不休东谈主履行顺应智力 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                     基金合同 后，本基金投资不再受关连限制或按变更后的规则实践。              六、基金钞票净值的诡计方法和公告状貌   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券交游风光的交游日以及国度法律律例规则需要对 外皮露基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债   （三）估值方法   （1）交游所上市实行净价交游的债券（另有规则的除外）按估值日第三方估值机构提 供的相应品种的净价进行估值。   （2）交游所上市未实行净价交游的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应 品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估 值；估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，按最近交游日债 券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券 刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化要素， 诊治最近交游市价，详情公允价值。   （3）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，采纳估值技艺详情公允价值。交游所上 市的钞票援助证券，采纳估值技艺详情公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   （1）初度公设备行未上市的债券，采纳估值技艺详情公允价值，在估值技艺难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应 以活跃市集上未经诊治的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公 允价值的情况下，搪塞市集报价进行诊治以阐发估值日的公允价值；对于不存在活跃市集或 市集行径很少的情况下，应采纳估值技艺详情其公允价值。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                         基金合同 当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记截止日（含当日）后未欺诈回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间 市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在 昭着互异，未上市时间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 的情况下，按成本估值。   持有的银行依期入款或申诉入款以本金列示，根据入款契约列示的利息总额或约定利率 每天然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按需进行账务诊治。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 值的平正性。 规则估值。   如基金不休东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、智力及关连法 律律例的规则或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即申诉对方，共同查明原因， 两边协商惩处。   根据相关法律律例，基金钞票净值诡计和基金司帐核算的义务由基金不休东谈主承担。本基 金的基金司帐办事方由基金不休东谈主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经关连各方 在对等基础上充分商酌后，仍无法达成一致的意见，按照基金不休东谈主对基金钞票净值的诡计 恶果对外给予公布，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成的损失以及因该交游日基金钞票净值 诡计顺延作假而引起的损失，由基金不休东谈主负责赔付。   （四）估值智力 日该类基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国度另有 规则的，从其规则。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                        基金合同   基金不休东谈主应每个办事日诡计基金钞票净值及万般基金份额的基金份额净值，并按规则 公告。 同的规则暂停估值时除外。基金不休东谈主每个办事日对基金钞票估值后，将万般基金份额的基 金份额净值恶果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不休东谈主对外公布。   （五）估值作假的处理   基金不休东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、顺应、合理的措施确保基金钞票估值的准确性、 实时性。当某一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值作假时，视为该类基 金份额净值作假。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金不休东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的弊端酿成估值作假，导致其他当事东谈主遭遇损失的，弊端的办事东谈主应当对由于该 估值作假遭遇损不当事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值作假处理原则”给予抵偿， 承担抵偿办事。   上述估值作假的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据诡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值作假已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值作假办事方应实时合营各方， 实时进行篡改，因篡改估值作假发生的用度由估值作假办事方承担；由于估值作假办事方未 实时篡改已产生的估值作假，给当事东谈主酿成损失的，由估值作假办事方对平直损失承担抵偿 办事；若估值作假办事方依然积极合营，况兼有协助义务确当事东谈主有实足的时期进行篡改而 未篡改，则其应当承担相应抵偿办事。估值作假办事方搪塞篡改的情况向相关当事东谈主进行确 认，确保估值作假已得到篡改。   （2）估值作假的办事方对相关当事东谈主的平直损失负责，不合波折损失负责，况兼仅对 估值作假的相关平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值作假而获取不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但估值作假 办事方仍搪塞估值作假负责。若是由于获取不当得利确当事东谈主不返还或不一起返还不当得利 酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值作假办事方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对获取不当得利确当事东谈主享有要求托付不当得利的职权；若是获取 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                      基金合同 不当得利确当事东谈主依然将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获取的抵偿 额加上依然获取的不当得利返还的总和逾越其现实损失的差额部分支付给估值作假办事方。   （4）估值作假诊治采纳尽量规复至假定未发生估值作假的正确情形的状貌。   估值作假被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的智力如下：   （1）查明估值作假发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值作假发生的原因详情 估值作假的办事方；   （2）根据估值作假处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值作假酿成的损失进行评估；   （3）根据估值作假处理原则或当事东谈主协商的方法由估值作假的办事方进行篡改和抵偿 损失；   （4）根据估值作假处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行篡改，并就估值作假的篡改向相关当事东谈主进行阐发。   （1）某一类基金份额净值诡计出现作假时，基金不休东谈主应当立即给予纠正，通报基金 托管东谈主，并采纳合理的措施防守损失进一步扩大。   （2）作假偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金不休东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；作假偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金不休东谈主应当公告。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   （六）暂停估值的情形 基金不休东谈主应当暂停估值；   （七）基金净值的阐发   用于基金信息透露的基金钞票净值和万般基金份额的基金份额净值由基金不休东谈主负责 诡计，基金托管东谈主负责进行复核。基金不休东谈主应于每个怒放日交游收尾后诡计当日的基金资 产净值和万般基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计恶果复 核阐发后发送给基金不休东谈主，由基金不休东谈主对基金净值给予公布。   （八）非常情形的处理 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                      基金合同 金钞票估值作假处理； 金不休东谈主和基金托管东谈主天然依然采纳必要、顺应、合理的措施进行查抄，然则未能发现该错 误的，由此酿成的基金钞票估值作假，基金不休东谈主和基金托管东谈主不错免除抵偿办事。但基金 不休东谈主、基金托管东谈主应当积极采纳必要的措施收缩或遗弃由此酿成的影响。              七、基金合同的变更、闭幕与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例规则和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金不休东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 后两日内在规则媒介公告。   二、《基金合同》的闭幕事由   有下列情形之一的，经履行关连智力后，《基金合同》应当闭幕： 相连的；    《基金合同》约定的其他情形；   三、基金财产的计帐 产计帐小组，基金不休东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的管当事者谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                          基金合同      （1）《基金合同》闭幕情形出当前，由基金财产计帐小组拯救接收基金；      （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；      （3）对基金财产进行估值和变现；      （4）制作计帐敷陈；      （5）聘用司帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐敷陈出具法 律意见书；      （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；      （7）对基金剩余财产进行分派。      四、计帐用度      计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。      五、基金财产计帐剩余钞票的分派      依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一起剩余钞票扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。      六、基金财产计帐的公告      计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经妥当《中华东谈主民共和国证 券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产清 算小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐敷陈登载在规则网站上，并将计帐敷陈教导 性公告登载在规则报刊上。      七、基金财产计帐账册及文献的保存      基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例规则的期 限。                        八、争议的处理      各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经 友好协商未能惩处的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会根据该会那时灵验的仲裁法则 进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东谈主具有敛迹力，仲裁费 中加裕盈纯债债券型证券投资基金                     基金合同 由败诉方承担。   争议处理时间，         《基金合同》当事东谈主应信守各自的职责，连接针织、悉力、尽责地履行 基金合同规则的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本契约之见解，不包括香港相配行政区、澳门相配行政 区和台湾地区法律）统率。            九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的状貌   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金不休东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公风光 和营业风光查阅。 中加裕盈纯债债券型证券投资基金               基金合同 本页无正文，为《中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金合同》的署名盖印页。 基金不休东谈主：中加基金不休有限公司 法定代表东谈主或授权代表： 基金托管东谈主：交通银行股份有限公司 法定代表东谈主或授权代表： 签订地点： 签 订 日：     年   月   日