兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）            托管左券       基金经管东说念主：兴业基金经管有限公司      基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）            托管左券   鉴于兴业基金经管有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限包袱公司， 按照磋商法律法例的要领具备担任基金经管东说念主的履历和智商，拟召募刊行兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）                  ；   鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银行，按照 磋商法律法例的要领具备担任基金托管东说念主的履历和智商；   鉴于兴业基金经管有限公司拟担任兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF） 的基金经管东说念主，中国农业银行股份有限公司拟担任兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中 基金（FOF）的基金托管东说念主；   为明确兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）的基金经管东说念主和基金托管 东说念主之间的权益义务关系，特制订本托管左券；   除非另有约定，         《兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）基金合同》(以 下简称“基金合同”)中界说的术语在用于本托管左券时应具有同样的含义；若有违抗应以 基金合同为准，并依其条件解释。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时期的磋商安排见基金合同和招募阐述书的规 定。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）                               托管左券                              目       录 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）            托管左券                  一、基金托管左券当事东说念主   （一）基金经管东说念主   称号：兴业基金经管有限公司   注册地址：福建省福州市饱读楼区五四路 137 号信和广场 25 楼   办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号 13、14 层   法定代表东说念主：叶文煌   成立日历：2013 年 4 月 17 日   批准开导机关及批准开导文号：中国证监会证监许可2013288 号   组织形势：有限包袱公司   注册本钱：12 亿元   存续时期：合手续谋略   谋略范围：基金召募、基金销售、特定客户金钱经管、金钱经管和中国证监会许可的其 他业务。   （二）基金托管东说念主   称号：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层   邮政编码：100031   法定代表东说念主：谷澍   成立时分：2009 年 1 月 15 日   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   批准开导机关和批准开导文号：中国银监会银监复200913 号   注册本钱：34,998,303.4 万元东说念主民币   存续时期：合手续谋略   谋略范围：招揽公众进款；披发短期、中期、始终贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证做事及担 保；代理收付款项；提供赈济箱做事；代理资金清理；各种汇兑业务；代理战略性银行、外 国政府和外洋金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇进款；外汇贷款； 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）         托管左券 外汇汇款；外汇借债；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；外汇票 据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信打听、征询、见证业务； 企业、个东说念主财务参谋人做事；证券公司客户走动结算资金存管业务；证券投资基金托管业务； 企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券投资托管业务； 代理绽开式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融孳分娩物走动业务；经国 务院银行业监督经管机构等监管部门批准的其他业务；保障兼业代理业务。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）             托管左券           二、基金托管左券的依据、目标和原则   （一）签订托管左券的依据   签订本左券的依据是《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                           （以下简称《基金法》）、                                      《中华 东说念主民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、                     《中华东说念主民共和国反洗钱法》                                 （以下简称《反洗 钱法》）、     《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称《运作办法》）、                                   《公开召募证券 投资基金销售机构监督经管办法》、                《公开召募证券投资基金信息透露经管办法》（以下简称 《信息透露办法》）、          《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险经管要领》                                 （以下简称《流动 性风险经管要领》        ）、《证券投资基金信息透露内容与神色准则第 7 号〈托管左券的内容与格 式〉》、    《金融机构客户身份识别和客户身份贵寓及走动记载保存经管办法》、《公开召募证券 投资基金运作联接第 2 号——基金中基金联接》、                        《基金合同》特别他磋商要领。   （二）签订托管左券的目标   签订本左券的目标是明确基金托管东说念主与基金经管东说念主之间在基金财产的赈济、投资运作、 净值计较、收益分派、信息透露及相互监督等磋商事宜中的权益、义务及职责，保护基金份 额合手有东说念主的正当权益。   （三）签订托管左券的原则   基金经管东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、老实信用、充分保护基金份额合手有东说念主正当权益 的原则，经协商一致，签订本左券。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）               托管左券          三、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金经管东说念主的投资行动应用监督权 投资对象进行监督。    本基金的投资范围为具有讲求流动性的金融用具，包括经中国证监会照章核准或注册的 公开召募的基金份额（包括 QDII 基金、香港互认基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”）等）、国内照章刊行上市 的股票（包括主板、创业板特别他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央 行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公开导 行的证券公司短期公司债券、公开导行的次级债券、场所政府债券、可调度债券（含分离交 易可调度债券）、可交换债券）、金钱支合手证券、债券回购、银行进款（包括左券进款、依期 进款、陈述进款特别他银行进款）               、同行存单、货币市集用具以及法律法例或中国证监会允 许基金投资的其他金融用具（但须稳当中国证监会的磋商要领）。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行顺应设施后，可 以将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额的金钱不低于基金金钱的 80%，其中投资于股票、股票型基金、偏股搀杂型基金等权益 类金钱和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例估计不越过基金金钱的 30%； 投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例估计不越过基金金钱的 10%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例估计不越过基金金钱的 20%。本基金应当保合手不低于基金资 产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。    权益类金钱包括股票、股票型基金以及偏股搀杂型基金。计入权益类金钱的偏股搀杂型 基金指至少骄傲以下一条文范的搀杂型基金：    （1）基金合同约定投资股票及存托凭证金钱占基金金钱的比例不低于 60%；    （2）基金最近四个季度依期讲述透露的股票及存托凭证金钱占基金金钱的比例均不低 于 60%。    若是法律法例对该比例要求有变更的，在履行顺应设施后，以变更后的比例为准，本基 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）                托管左券 金的投资比例会作念相应调治。 行监督：    （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份额的金钱不低于 基金金钱的 80%，其中投资于股票、股票型基金、偏股搀杂型基金等权益类金钱和商品基金 (含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例估计不越过基金金钱的 30%；投资于商品基金（含 商品期货基金和黄金 ETF）的比例估计不越过基金金钱的 10%；投资于 QDII 基金和香港互认 基金的比例估计不越过基金金钱的 20%；    （2）权益类金钱包括股票、股票型基金以及偏股搀杂型基金。计入权益类金钱的偏股 搀杂型基金指至少骄傲以下一条文范的搀杂型基金：1）基金合同约定投资股票及存托凭证 金钱占基金金钱的比例不低于 60%；2）基金最近四个季度依期讲述透露的股票及存托凭证 金钱占基金金钱的比例均不低于 60%；    （3）本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例估计不低于基金金钱净 值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （4）本基金合手有单只基金的市值，不高于本基金金钱净值的 20%，且不得合手有其他基 金中基金；    （5）本基金投资货币市集基金占基金金钱的比例不得高于 15%；    （6）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最近依期讲述 透露的净金钱应当不低于 1 亿元；    （7）本基金经管东说念主经管的、且由本基金托管东说念主托管的沿途基金（ETF 连络基金除外） 合手有单只基金不越过被投资基金净金钱的 20%，被投资基金净金钱界限以最近依期讲述透露 的界限为准；    （8）本基金投资于流畅受限基金不高于本基金金钱净值的 10%；流畅受限基金是指封 闭运作基金、依期绽开基金等由基金合同要领明确在一依期限内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市走动的基金；    （9）本基金合手有一家公司刊行的证券（不包括基金份额）                             ，其市值不越过基金金钱净值 的 10%；    （10）本基金经管东说念主经管的、且由本基金托管东说念主托管的沿途基金合手有一家公司刊行的证 券（不包括基金份额）          ，不越过该证券的 10％，彻底按照磋商指数的组成比例进行证券投资 的基金品种不错不受此条件要领的比例放置； 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）              托管左券   （11）本基金经管东说念主经管的、且由本基金托管东说念主托管的沿途绽开式基金（包括绽开式基 金以及处于绽开期的依期绽开基金）合手有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得越过该上市 公司可流畅股票的 15%；本基金经管东说念主经管的、且由本基金托管东说念主托管的沿途投资组合合手有 一家上市公司刊行的可流畅股票，不得越过该上市公司可流畅股票的 30%；彻底按照磋商指 数的组成比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述 比例放置；   （12）本基金投资于兼并原始权益东说念主的各种金钱支合手证券的比例，不得越过基金金钱净 值的 10％；   （13）本基金合手有的沿途金钱支合手证券，其市值不得越过基金金钱净值的 20％；   （14）本基金合手有的兼并(指兼并信用级别)金钱支合手证券的比例，不得越过该金钱支合手 证券界限的 10％；   （15）本基金经管东说念主经管的、且由本基金托管东说念主托管的沿途基金投资于兼并原始权益东说念主 的各种金钱支合手证券，不得越过其各种金钱支合手证券估计界限的 10％；   （16）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱支合手证券。基金合手有 金钱支合手证券时期，若是其信用等级下落、不再稳当投资标准，应在评级讲述发布之日起 3 个月内给以沿途卖出；   （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为走动敌手开展逆回 购走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致；   （18）基金财产参与股票刊行申购，本基金所报告的金额不越过本基金的总金钱，本基 金所报告的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （19）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值估计不得越过本基金金钱净值的 15%。 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金经管东说念主之外的成分以至基金不符 合该比例放置的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资；   （20）本基金不得合手有具有复杂、孳生品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会 认定的其他基金份额；   （21）本基金的基金金钱总值不越过基金金钱净值的 140%；   （22）基金经管东说念主运用基金中基金财产投资于股票、债券等金融用具的，投资品种和比 例应当稳当基金中基金的投资磋商和投资策略；   （23）法律法例及中国证监会要领的和基金合同约定的其他投资放置。   除上述第（3）、          （4）、             （7）、                （16）、（17）                        、（19）项情形之外，因证券市集波动、证券发 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）           托管左券 行东说念主合并、基金界限变动等基金经管东说念主之外的成分以至基金投资比例不稳当上述要领投资比 例的，基金经管东说念主应当在 10 个往畴昔内进行调治，但中国证监会要领的特殊情形除外。因 证券市集波动、基金界限变动等基金经管东说念主之外的成分以至基金投资比例不稳当上述（4）、 （7）项要领投资比例的，基金经管东说念主应当在被投资基金可走动或可赎回之日起 20 个往畴昔 内进行调治，但中国证监会要领的特殊情形除外。法律法例另有要领的，从其要领。   基金经管东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同 的磋商约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同见效之日起启动。   法律法例或监管部门取消或变更上述放置，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行顺应程 序后，则本基金投资不再受磋商放置或以变更后的要领为准。   基金托管东说念主严格依照法律法例要领及基金合同、托管左券约定的监督设施对基金投资比 例进行监督，基金经管东说念主仍违抗法律法例要领或基金合同约定的投资比例放置形成基金财产 赔本的，由基金经管东说念主承担包袱，基金托管东说念主不承担相应包袱。 为进行监督：   （1）承销证券；   （2）违抗要领向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕走动、控制证券走动价钱特别他不方正的证券走动行为；   （6）合手有具有复杂、孳生品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额；   （7）法律、行政法例和中国证监会要领不容的其他行为。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主特别控股推动、实验限制东说念主或者 与其有紧要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当稳当基金的投资磋商和投资策略，遵命基金份额合手有东说念主利益优先原则，小心利益 突破，成就健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱实践。磋商走动必须预先 得到基金托管东说念主的应许，并按法律法例给以透露。紧要关联走动应提交基金经管东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的落寞董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项 进行审查。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）           托管左券   如法律、行政法例或监管部门取消或调治上述不容要领，如适用于本基金，履行顺应程 序后，则本基金投资不再受磋商放置或按调治后的要领实践。 间债券市集进行监督。   基金经管东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供稳当法律法例及行业标准的、经慎 重采用的、本基金适用的银行间债券市集走动敌手名单并约定各走动敌手所适用的走动结算 方式。基金经管东说念主有包袱确保实时将更新后的走动敌手名单发送给基金托管东说念主，不然由此造 成的赔本应由基金经管东说念主承担。基金经管东说念主应严格按照走动敌手名单的范围在银行间债券市 场采用走动敌手。基金托管东说念主监督基金经管东说念主是否按事前提供的银行间债券市集走动敌手名 单进行走动。如基金经管东说念主未向基金托管东说念主提供走动敌手简面名单，基金托管东说念主有权分歧交 易敌手是否在名单内进行监督。在基金存续时期基金经管东说念主不错调治走动敌手名单，但应将 调治收尾至少提前三个职责日书面陈述基金托管东说念主。新名单详情前已与本次剔除的走动敌手 所进行但尚未结算的走动，仍应按照左券进行结算。如基金经管东说念主根据市集需要临时调治银 行间债券走动敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主阐述情理，并在与走动敌手发生走动 前 3 个往畴昔内与基金托管东说念主协商责罚。   基金经管东说念主负责对走动敌手的资信限制，按银行间债券市集的走动法则进行走动，并负 责责罚因走动敌手不履行合同而形成的纠纷及赔本，基金托管东说念主不承担由此形成的任何法律 包袱及赔本。若未践约的走动敌手在基金托管东说念主与基金经管东说念主详情的时分前仍未承担违约责 任特别他磋商法律包袱的，基金经管东说念主不错对相应赔本先行给以承担，然后再向磋商走动对 手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主 过后发现基金经管东说念主莫得按照预先约定的走动敌手进行走动时，基金托管东说念主应实时提醒基金 经管东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的相应损结怨包袱。 款进行监督。   基金投资银行进款的，基金经管东说念主应根据法律法例的要领及基金合同的约定，成就投资 轨制、审慎采用进款银行，作念好风险限制；并配合基金托管东说念主完成磋交易务办理。   （二）基金托管东说念主应根据磋商法律法例的要领及《基金合同》的约定，对基金金钱净值 计较、各种基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分派、 磋商信息透露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐述数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的投资运作特别他运作违抗《基金法》、                                   《基金合同》、 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）         托管左券 基金托管左券特别他磋商要领时，应实时以书面形势陈述基金经管东说念主限期雠校，基金经管东说念主 应在收到陈述当日实时查对，并以书面形势向基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对书面陈述县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。基金 经管东说念主对基金托管东说念主陈述的违纪事项未能在限期内雠校的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。 基金经管东说念主有义务补偿因其违抗《基金合同》而以至投资者碰到的赔本。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主的投资指示违抗磋商法律法例要领或者违抗《基金合同》约 定的，应当拒却实践，实时书面陈述基金经管东说念主，并向中国证监会讲述。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据走动设施仍是见效的投资指示违抗法律、行政法例和其 他磋商要领，或者违抗《基金合同》约定的，应当实时书面陈述基金经管东说念主，并讲述中国证 监会。   基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在要领时老实回话基金托 管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法律法例要求需 向中国证监会报送基金监督讲述的，基金经管东说念主应积极配合提供磋商数据贵寓和轨制等。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主有紧要违游记动，按要领实时讲述中国证监会，同期书面通 知基金经管东说念主限期雠校。   基金经管东说念主无方正情理，拒却、抑制基金托管东说念主根据本左券要领应用监督权，或选用拖 延、诈骗等技巧妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议书面告诫仍不 改正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。基金托管东说念主不因提供监督而对基金经管东说念主非法违纪 投资等承担包袱。   基金经管东说念主承诺其按照《反洗钱法》等反洗钱磋商法律法例及监管要领的要求履行反洗 钱义务，不会实施任何违抗前述要领的非法行动。基金经管东说念主或其请托的销售机构应当开展 客户身份识别及走动记载保存职责，在基金存续时期实时更新基金份额合手有东说念主信息，基金托 管东说念主根据磋商法律法例及中国东说念主民银行反洗钱监管要领，有权在法律法例允许的范围内要求 基金经管东说念主向基金托管东说念主提供基金份额合手有东说念主的身份讲授文献和其他磋商贵寓的复印件或 影印件，基金托管东说念主具备合理情理怀疑基金经管东说念主或本基金涉嫌洗钱、恐怖融资的，基金托 管东说念主有权按照磋商法律法例及中国东说念主民银行反洗钱监管要领选用必要管控措施，并按要领向 反洗钱监管部门讲述。   （四）当基金合手有特定金钱且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份额 合手有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询司帐师事务所见地后，可 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）         托管左券 以依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金托管东说念主依照磋商法律法例的要领和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定金钱处 置和信息透露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施时期的具体法则依照磋商法律法例的规 定和基金合同的约定实践。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）         托管左券          四、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据磋商法律法例、《基金合同》及本左券要领，基金经管东说念主对基金托管东说念主履行托管职 责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安全赈济基金财产、开设基金财产的资金账户和 证券账户等投资所需账户、复核基金经管东说念主计较的基金金钱净值和各种基金份额净值，根据 基金经管东说念主指示办理清理交收、磋商信息透露和监督基金投资运作等行动。   基金经管东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、未实践或 无故延伸实践基金经管东说念主的灵验资金划拨指示、违抗约定表现基金投资信息等违抗《基金 法》、   《基金合同》、本托管左券特别他磋商要领时，基金经管东说念主应实时以书面形势陈述基金 托管东说念主限期雠校，基金托管东说念主收到陈述后应不才一个职责日实时查对阐发并以书面形势向基 金经管东说念主发出回函。在限期内，基金经管东说念主有权对陈述县项进行复查，督促基金托管东说念主改正， 并予协助配合。基金托管东说念主对基金经管东说念主陈述的违纪事项未能在限期内雠校的，基金经管东说念主 应讲述中国证监会。若由于基金托管东说念主曲折违抗本左券约定形成基金金钱的径直经济赔本， 则基金经管东说念主有权益要求基金托管东说念主进行补偿。   基金经管东说念主发现基金托管东说念主有紧要违游记动，应立即讲述中国证监会和银行业监督经管 机构，同期陈述基金托管东说念主限期雠校。基金托管东说念主无方正情理，拒却、抑制对方根据本左券 要领应用监督权，或选用拖延、诈骗等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金经管 东说念主提议告诫仍不改正的，基金经管东说念主应讲述中国证监会。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）            托管左券                   五、基金财产赈济  （一）基金财产赈济的原则 的正当合规指示，不得自走时用、责罚、分派基金的任何财产。 他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的齐全与落寞。 定赈济基金财产。 磋商当事东说念主详情到账日历并陈述基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的，基 金托管东说念主应实时陈述基金经管东说念主。由此给基金形成赔本的，基金经管东说念主应负责向磋商当事东说念主 追偿基金的赔本，基金托管东说念主对此不承担相应包袱。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与做事代理左券的约定，将认购资金划入基金经管东说念主在具有托 管履历的交易银行开设的兴业基金经管有限公司基金认购专户。该账户由基金经管东说念主开立并 经管。基金召募期满或基金提前杀青召募时，召募的基金份额总数、基金召募金额、基金份 额合手有东说念主东说念主数稳当《基金法》、              《运作办法》等磋商要领后，基金经管东说念主应将属于基金财产的 沿途资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金银行账户，基金托管东说念主在收到资金当日出具相 关讲授文献，基金经管东说念主在要领时老实，遴聘稳当《证券法》要领的司帐师事务所进行验资， 出具验资讲述。       出具的验资讲述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》见效的条件，由基金经管东说念主按要领办理退 款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金的金钱托管专户（银行账户）的开立和经管   基金托管东说念主负责本基金银行账户的开立和经管。基金托管东说念主以本基金的口头在其营业机 构开设金钱托管专户，并根据基金经管东说念主正当合规的指示办理资金收付，本基金的银行预留 印鉴由基金托管东说念主赈济和使用。基金经管东说念主保证本基金的一切货币出入行为，包括但不限于 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）          托管左券 投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金金钱托管专户进行。   该金钱托管专户是指基金托管东说念主在蚁集托管模式下，代表所托管的基金与中国证券登记 结算有限包袱公司进行一级结算的专用账户。   基金托管东说念主和基金经管东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基 金的任何银行账户进行本基金业务除外的行为。   金钱托管专户的经管应稳当《东说念主民币银行结算账户经管办法》、《现款经管暂行条例》、 《东说念主民币利率经管要领》、            《利率经管暂行要领》、                      《支付结算办法》以及银行业监督经管机构 的其他要领。   基金托管东说念主应严格经管基金在基金托管东说念主处开立的金钱托管专户、实时核查金钱托管专 户余额。   （四）基金证券账户与备付金账户的开设和经管   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限包袱公司上海 分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司/深圳分 公司开立备付金账户，用于证券清理。   基金证券账户的开立和使用，限于骄傲开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金经管 东说念主不得出借和未经对方书面应许私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何证券 账户进行本基金业务除外的行为。   （五）债券托管账户的开立和经管    《基金合同》见效后，基金经管东说念主负责以基金的口头恳求并取得干预世界银行间同行 拆借市集的走动履历，并代表基金进行走动；基金托管东说念主负责根据中国东说念主民银行、中央国债 登记结算有限包袱公司、银行间市集登记结算机构的磋商要领，在中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市集登记结算机构开立债券托管账户、合手有东说念主账户和资金结算账户，并由基 金托管东说念主负责基金的债券走动的后台阐发及资金的清理。   （六）其他账户的开设和经管   在本托管左券签订日之后，本基金被允许从事稳当法律法例要领和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，若是波及磋商账户的开设和使用，由基金经管东说念主协助基金托管 东说念主根据磋商法律法例的要领和《基金合同》的约定，开立磋商账户。该账户按磋商法则使用 并经管。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）           托管左券   （七）基金财产投资的磋商什物证券、银行依期进款存单等有价凭证的赈济   基金财产投资的磋商什物证券、银行依期进款存单等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金 托管东说念主的赈济库；其中什物证券也可存入中央国债登记结算有限包袱公司或中国证券登记结 算有限包袱公司上海分公司/深圳分公司或银行间市集清理所股份有限公司或单子营业中心 的代赈济库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金经管东说念主的方正指示办理。属于 基金托管东说念主实验灵验限制下的什物证券及银行依期进款存单等有价凭证在基金托管东说念主赈济 时期的损坏、灭失，由此产生的包袱应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对处于基金托管东说念主实 际灵验限制之外的证券不承担赈济包袱。   （八）与基金财产磋商的紧要合同的赈济   由基金经管东说念主代表基金签署的与基金磋商的紧要合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金 经管东说念主赈济。除本左券另有约定外，基金经管东说念主在代表基金签署与基金磋商的紧要合同期应 保证合手有两份以上的蓝本，以便基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各合手有一份蓝本的原件。基金 经管东说念主在合同签署后 5 个职责日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金 托管东说念主处。合同原件应存放于基金经管东说念主和基金托管东说念主各自文献赈济部门，保存期限不低于 法律法例要领的最低期限。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）           托管左券              六、指示的发送、阐发和实践   对发送指示东说念主员的授权方式、指示内容、指示发送和阐发方式特别他磋商事项应当按照 本左券约定或基金经管东说念主和基金托管东说念主两边书面共同阐发的方式实践。   （一）基金经管东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供预留印鉴和授权东说念主签章样本，预先书面陈述（以下称“授 权陈述”    ）基金托管东说念主有权发送指示的东说念主员名单，注明相应的走动权限。基金托管东说念主在收到 授权陈述当日向基金经管东说念主电话或邮件阐发，基金托管东说念主阐发后授权文献即见效。基金经管 东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有守秘义务，其内容不得向被授权东说念主及磋商操作主说念主员除外的任 何东说念主表现，但法律法例要领或有权机关、一方上市的证券走动所要求的除外。   （二）指示的内容   指示是基金经管东说念主在运用基金财产时，向基金托管东说念主发出的资金划拨特别他款项支付的 指示。基金经管东说念主发给基金托管东说念主的指示应写明款项事由、支付时分、到账时分、金额、账 户等，加盖预留印鉴并有被授权东说念主签章。   （三）指示的发送、阐发和实践的时分和设施   指示由“授权陈述”详情的有权发送东说念主（下称“被授权东说念主”                            ）代表基金经管东说念主用传简直 方式或其他基金托管东说念主和基金经管东说念主阐发过的方式向基金托管东说念主发送。基金经管东说念主有义务在 发送指示后实时与基金托管东说念主进行阐发，因基金经管东说念主未能实时与基金托管东说念主进行指示阐发, 以至资金未能实时到账所形成的相应赔本不由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主阐发指示灵验 后，方可实践指示。对于被授权东说念主发出的指示，基金经管东说念主不得否定其服从。基金经管东说念主应 按照《基金法》       、磋商法律法例和《基金合同》的要领，在其正当的谋略权限和走动权限内 发送划款指示，被授权东说念主应按照其授权权限发送划款指示。基金经管东说念主在发送指示时，应为 基金托管东说念主留出实践指示所必需的时分。基金经管东说念主发送指示（包括原指示被淹没、变更后 再次发送的新指示）的截止时分为今日的 15:00，如基金经管东说念主要求今日某一时点到账，则 走动结算指示需提前 2 个职责小时发送，并实时与基金托管东说念主进行阐发。基金经管东说念主在上述 截止时分之后发送的划款指示，基金托管东说念主尽合理努力配合实践。由于基金经管东说念主原因导致 的指示传输不足时、未能留出实足的划款时分，以至资金未能实时到账所形成的赔本由基金 经管东说念主承担。基金托管东说念主收到基金经管东说念主发送的指示后，应立即审慎考证磋商内容及印鉴和 签章的口头一致性，复核无误后应在规依期限内实践，不得延误。   基金经管东说念主向基金托管东说念主下达指示时，应确保基金银行账户有实足的资金可用余额，对 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）          托管左券 基金经管东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金托管东说念主有权不予实践， 并实时陈述基金经管东说念主，基金托管东说念主不承担因为子虚践该指示而形成赔本的包袱。   （四）基金经管东说念主发送曲折指示的情形和处理设施   基金经管东说念主发送曲折指示的情形包括指示发送东说念主员无权或卓绝权限发送指示及交割信 息曲折、指示中紧迫信息暗昧不清或不全等。   基金托管东说念主在履行监督职能时，发现基金经管东说念主的指示曲折时，有权视情况决定暂缓或 拒却实践，并实时陈述基金经管东说念主改正。   （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、拒却实践指示的情形和处理设施   基金托管东说念主发现基金经管东说念主发送的指示违抗《基金法》、《基金合同》、本左券或磋商基 金法例的磋商要领，有权视情况暂缓或不予实践，并按要领实时以书面形势陈述基金经管东说念主 雠校，基金经管东说念主收到陈述后应实时查对，并以书面形势对基金托管东说念主发出回函阐发，由此 形成基金财产或基金份额合手有东说念主的赔本由基金经管东说念主承担。   （六）基金托管东说念主未按照基金经管东说念主指示实践的处理方法   基金托管东说念主由于本人曲折违抗本左券的约定形成未按照或者未实时按照基金经管东说念主发 送的平时的灵验资金划拨指示实践，应在发现后实时选用措施给以援手，给基金财产或基金 份额合手有东说念主形成赔本的，应负补偿包袱，但仅限于补偿径直经济赔本。   （七）更换被授权东说念主的设施   基金经管东说念主撤换被授权东说念主或篡改被授权东说念主的权限，必须提前至少一个往畴昔，使用传真 或其他基金托管东说念主和基金经管东说念主书面阐发过的方式向基金托管东说念主发出由授权东说念主签章和盖印 的被授权东说念主变更陈述，并提供新的被授权东说念主的签章样本，同期电话陈述基金托管东说念主。被授权 东说念主变更陈述，自基金托管东说念主与基金经管东说念主电话阐发收到时启动见效。基金经管东说念主在尔后三日 内将被授权东说念主变更陈述的蓝本送交基金托管东说念主。变更陈述蓝本与基金托管东说念主收到的传真件不 一致的，以基金托管东说念主收到的传真件为准。基金经管东说念主更换被授权东说念主陈述见效后，对于已被 撤换的东说念主员无权发送的指示，或被篡改授权东说念主员超权限发送的指示，基金托管东说念主均有权视为 无效指示并拒却实践，但应实时陈述基金经管东说念主。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）               托管左券                七、走动及清理交收安排   （一）采用代理证券买卖的证券谋略机构的标准和设施   基金经管东说念主负责采用代理本基金证券买卖的证券谋略机构。   基金经管东说念主负责根据磋商标准以及里面经管轨制对磋商证券谋略机构进行测验后详情 代理本基金证券买卖证券谋略机构，并承担相应包袱。基金经管东说念主和被采用的证券谋略机构 签订走动单元租用左券，由基金经管东说念主陈述基金托管东说念主，并在法定信息透露公告中透露磋商 内容。   基金经管东说念主应实时将基金专用走动单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书 面形势陈述基金托管东说念主。   （二）基金投资证券后的清理交收安排   基金经管东说念主与基金托管东说念主应根据磋商法律法例及磋交易务法则，签订《证券走动资金结 算左券》，用以具体明确基金经管东说念主与基金托管东说念主在证券走动资金结算业务中的包袱。   对基金经管东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在对印鉴和签章口头一致性复核无误后应在 规依期限内实践，不得延误。   本基金投资于证券发生的所有场内走动的资金清理交割，沿途由基金托管东说念主负责办理。   本基金证券投资的清理交割，由基金托管东说念主通过中国证券登记结算有限包袱公司上海分 公司/深圳分公司、其他磋商登记结算机构及清理代理银行办理。   若是因基金托管东说念主曲折在清理和交收中形成基金财产的赔本，应由基金托管东说念主负责补偿 基金的赔本；若是因为基金经管东说念主违抗法律法例的要领进行证券投资或违抗两边签订的《证 券走动资金结算左券》而形成基金投资清理穷困和风险的，基金托管东说念主发现后有权立即陈述 基金经管东说念主，由基金经管东说念主负责责罚，基金托管东说念主应给予必要的配合，由此给基金形成的损 失由基金经管东说念主承担。   基金托管东说念主在履行监督职能时，若是发现基金投资证券经过中出现超买或超卖方式，有 权立即书面提醒基金经管东说念主，由基金经管东说念主负责责罚，由此给基金形成的赔本由基金经管东说念主 承担。若是因基金经管东说念主原因发生超买行动，必须于 T+1 日上昼 10:00 时之前完成融资，用 以完成清理交收。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）            托管左券   基金经管东说念主应确保基金托管东说念主在实践基金经管东说念主发送的指示时，有实足的头寸进行交 收。基金的资金头寸不足时，基金托管东说念主有权拒却实践基金经管东说念主发送的划款指示并同期通 知基金经管东说念主。基金经管东说念主在发送划款指示时应充分研究基金托管东说念主的划款处理所需的合理 时分。如由于基金经管东说念主的原因导致无法按时支付证券清理款，由此给基金、基金托管东说念主及 基金托管东说念主托管的其他产物形成的赔本由基金经管东说念主承担。   在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金经管东说念主稳当法律法例、《基金合同》、 基金托管左券的指示不得拖延或拒却实践。如由于基金托管东说念主的曲折违抗本左券约定导致基 金无法按时支付证券清理款，由此给基金、基金经管东说念主形成的赔本由基金托管东说念主承担。   （三）资金、证券账目及走动记载的查对   对基金的走动记载，由基金经管东说念主与基金托管东说念主按日进行查对。对外透露基金份额净值 之前，必须保证今日所有实验走动记载与基金司帐账簿上的走动记载彻底一致。若是实验交 易记载与司帐账簿记载不一致，形成基金司帐核算不齐全或不真确，由此导致的赔本由基金 的司帐包袱方承担。   对基金的资金账目，由两边逐日对账一次，确保两边账账相符。   对基金证券账目，由两边逐日对账一次，确保两边账账相符。   对走动记载，由两边逐日对账一次，确保两边账账相符。   （四）申购、赎回、调度绽开式基金的资金清理、数据传递及托管左券当事东说念主的包袱   基金的投资者可通过基金经管东说念主的直销中心和基金销售机构的销售网点进行申购和赎 回恳求，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管东说念主负责摄取并阐发资金的到 账情况，以及依照基金经管东说念主的投资指示来划付赎回款项。   基金经管东说念主应将每个绽开日的申购、赎回、调度绽开式基金的数据传送给基金托管东说念主。 基金经管东说念主支吾传递的申购、赎回、调度绽开式基金的数据真确性负责。基金托管东说念主应实时 查收申购资金的到账情况并根据基金经管东说念主指示实时划付赎回款项。   基金托管账户与“基金清理账户”间的资金结算遵命“全额清理、净额交收”的原则， 逐日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来详情托管账户净应收额或净应付额，以此确 定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金经管东说念主应在交收日 15:00 时之前从基金清 算账户划往基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管东说念主按照基金经管东说念主的划款 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）         托管左券 指示将托管账户净应付额划往基金清理账户。发生盛大赎回的情形，款项的交收参照基金合 同磋商条件处理。   若是当日基金为净应收款，基金托管东说念主有权实时查收资金是否到账，对于未准时到账的 资金，有权实时陈述基金经管东说念主划付。对于未准时划付的资金，基金托管东说念主应实时陈述基金 经管东说念主划付，由此产生的包袱应由基金经管东说念主承担。效果严重的基金托管东说念主有权向中国证监 会讲述。   若是当日基金为净应付款，基金托管东说念主应根据基金经管东说念主的灵验指示实时进行划付。对 于已发送灵验指示但因基金托管东说念主曲折违抗本左券约定未准时划付的资金，基金经管东说念主应及 时陈述基金托管东说念主划付，由此产生的包袱应由基金托管东说念主承担。效果严重的基金经管东说念主有权 向中国证监会讲述。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）            托管左券            八、基金金钱净值计较和司帐核算   （一）基金金钱净值的计较   基金金钱净值是指基金金钱总值减去欠债后的金额。各种基金份额净值是按照该类基金 份额的基金金钱净值除以当日该类基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，极少点 后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金经管东说念主不错开导大额赎回情形下的 净值精度济急调治机制。国度另有要领的，从其要领。   基金经管东说念主应每个估值日后两个职责日内对基金金钱估值。但基金经管东说念主根据法律法例 或基金合同的要领暂停估值时除外。基金经管东说念主每个估值日后两个职责日内对基金金钱估值 后，将各种基金份额的基金份额净值收尾发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基 金经管东说念主按要领于 T+3 日内对外公布。根据《基金法》，基金经管东说念主计较并公告基金净值， 基金托管东说念主复核、审查基金经管东说念主计较的基金净值。因此，本基金的司帐包袱方是基金经管 东说念主，就与本基金磋商的司帐问题，如经两边在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意 见，按照基金经管东说念主对基金净值信息的计较收尾对外给以公布，由此给基金份额合手有东说念主和基 金形成的赔本以及因该职责日基金金钱净值计较顺延曲折而引起的赔本，由基金经管东说念主负责 赔付。法律法例以及监管部门有强制要领的，从其要领。如有新增事项，按国度最新要领估 值。   （二）基金金钱估值方法   基金所领有的证券投资基金份额、股票、债券、金钱支合手证券和银行进款本息、应收款 项、其它投资等金钱及欠债。   基金经管东说念主在详情磋商金融金钱和金融欠债的公允价值时，应稳当《企业司帐准则》                                       、 监管部门磋商要领。   （1）对存在活跃市集且玩忽获取同样金钱或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则要领的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该金钱或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近往畴昔后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应领受最近走动 日的报价详情公允价值。有充足左证标明估值日或最近往畴昔的报价不可真确反馈公允价值 的，支吾报价进行调治，详情公允价值。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）           托管左券   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样金钱或欠债的公允价值为基础，并 在估值时期中研究不同特征成分的影响。特征是指对金钱出售或使用的放置等，若是该放置 是针对金钱合手有者的，那么在估值时期中不应将该放置算作特征研究。此外，基金经管东说念主不 应试虑因其大批合手有磋商金钱或欠债所产生的溢价或折价。   （2）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用而况有实足可利用数据 和其他信息支合手的估值时期详情公允价值。领受估值时期详情公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只须在无法取得磋商金钱或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估 值调治对前一估值日的基金金钱净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值进行调治并详情公允 价值。   （1）本基金投资各种型基金的估值方法如下：   本基金投资于境内非货币市集基金，按所投资基金估值日的基金份额净值进行估值。   本基金投资于境内货币市集基金的，按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节假 日）的万份收益计提估值日基金收益。如所投资的境内货币市集基金透露基金份额净值，则 按所投资基金估值日的基金份额净值估值。   本基金投资的 ETF 基金、境内上市依期绽开式基金、封锁式基金按所投资基金估值日的 收盘价进行估值。   本基金投资的境内上市绽开式基金(LOF)，按所投资基金估值日的基金份额净值估值。 本基金投资的境内上市走动型货币市集基金，如所投资基金透露基金份额净值，则按所投资 基金估值日的基金份额净值估值；如所投资基金透露万份（百份）收益，则按所投资基金前 一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。 基金经管东说念主根据以下原则进行估值：   以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一致但未公布估 值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。   以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无走动，且最近往畴昔后市集环境未发生紧要 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）           托管左券 变化，以最近往畴昔的收盘价估值；如最近往畴昔后市集环境发生了紧要变化的，可使用最 新的基金份额净值或参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化成分调治最近走动市价，详情 公允价值。   若是所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分，基金经管东说念主应根 据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、合手仓份额等成分合理确 定公允价值。 一致领受合理的估值时期或估值标准详情其公允价值。   （2）证券走动所上市的权益类证券的估值   走动所上市的权益类证券（包括股票等）                    ，以其估值日在证券走动所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无走动的，且最近往畴昔后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发 生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往畴昔的市价（收盘价）估值；如最近往畴昔后经济 环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种 的现行市价及紧要变化成分，调治最近走动市价，详情公允价钱。   （3）处于未上市时期的权益类证券应辩别如下情况处理： 估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 量公允价值的情况下，按成本估值； 份、通过巨额走动取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未上市、回购走动中的质 押券等流畅受限股票），按监管机构或行业协会磋商要领详情公允价值。   （4）固定收益品种的估值                                  ，考取第三方估 值基准做事机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。 基准做事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值。对于含投资者 回售权的固定收益品种，应用回售权的，在回售登记日至实验收款日历间考取第三方估值基 准做事机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值全价进行估值。回售登记期截止日 （含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）             托管左券 券，实行全价走动的债券考取估值日收盘价算作估值全价；实行净价走动的债券考取估值日 收盘价并加计每百元税前应计利息算作估值全价。 用而况有实足可利用数据和其他信息支合手的估值时期详情其公允价值。   （5）兼并证券同期在两个或两个以上市集走动的，按证券所处的市集分别估值。   （6）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东说念主不错领受舞动订价机制，以确保基金 估值的公说念性。   （7）如有可信左证标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的，基金经管东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （8）磋商法律法例以及监管部门有强制要领的，从其要领。如有新增事项，按国度最 新要领估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、设施及磋商法 律法例的要领或者未能充分珍贵基金份额合手有东说念主利益时，应立即陈述对方，共同查明原因， 两边协商责罚。   根据磋商法律法例，基金金钱净值计较和基金司帐核算的义务由基金经管东说念主承担。本基 金的基金司帐包袱方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金磋商的司帐问题，如经磋商各方 在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的见地，按照基金经管东说念主对基金净值信息的计较 收尾按要领对外给以公布。   基金经管东说念主和基金托管东说念主将选用必要、顺应、合理的措施确保基金金钱估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值曲折时，视为该类基 金份额净值曲折。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   （1）估值曲折类型   本基金运作经过中，若是由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主本人的曲折形成估值曲折，导致其他当事东说念主碰到赔本的，曲折的包袱东说念主应当对由于该 估值曲折碰到损不当事东说念主(“受损方”)的径直赔本按下述“估值曲折处理原则”给予补偿， 承担补偿包袱。   上述估值曲折的主要类型包括但不限于：贵寓报告差错、数据传输差错、数据计较差错、 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）           托管左券 系统故障差错、下达指示差错等。   （2）估值曲折处理原则 实时进行更正，因更正估值曲折发生的用度由估值曲折包袱方承担；由于估值曲折包袱方未 实时更正已产生的估值曲折，给当事东说念主形成赔本的，由估值曲折包袱方对径直赔本承担补偿 包袱；若估值曲折包袱方仍是积极合营，而况有协助义务确当事东说念主有实足的时分进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿包袱。估值曲折包袱方支吾更正的情况向磋商当事东说念主进行确 认，确保估值曲折已得到更正。 值曲折的磋商径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。 任方仍支吾估值曲折负责。若是由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不沿途返还欠妥得利造 成其他当事东说念主的利益赔本(“受损方”)，则估值曲折包袱方应补偿受损方的赔本，并在其支 付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权益；若是赢得不 当得利确当事东说念主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的补偿额 加上仍是赢得的欠妥得利返还的总和越过其实验赔本的差额部分支付给估值曲折包袱方。   （3）估值曲折处理设施   估值曲折被发现后，磋商确当事东说念主应当实时进行处理，处理的设施如下： 值曲折的包袱方； 失； 行更正，并就估值曲折的更正向磋商当事东说念主进行阐发。   （4）基金份额净值估值曲折处理的方法如下： 并选用合理的措施回绝赔本进一步扩大。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）           托管左券 中国证监会备案；曲折偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告，并报 中国证监会备案。   （1）基金投资所波及的证券走动市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （2）因不可抗力以至基金经管东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金金钱价值时；   （3）占本基金特别比例的被投资基金发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；   （4）当特定金钱占前一估值日基金金钱净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商阐发后， 基金经管东说念主应当暂停估值；   （5）法律法例要领、中国证监会和基金合同认定的其它情形。   基金金钱净值和各种基金份额的基金份额净值由基金经管东说念主负责计较，基金托管东说念主负责 进行复核。基金经管东说念主应于每个估值日后的两个职责日内计较当日的基金金钱净值和各种基 金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较收尾复核阐发后发送给 基金经管东说念主，由基金经管东说念主按照《信息透露办法》的磋商要领对基金净值信息给以公布。   （1）基金经管东说念主或基金托管东说念主按基金合同要领的估值方法的第（7）项进行估值时，所 形成的误差不算作基金金钱估值曲折处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券走动所及登记结算公司、进款银行等级三方机构 发送的数据曲折等，基金经管东说念主和基金托管东说念主诚然仍是选用必要、顺应、合理的措施进行检 查，但未能发现曲折或即使发现曲折但因前述原因无法实时更正的，由此形成的基金金钱估 值曲折，基金经管东说念主和基金托管东说念主免除补偿包袱。但基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极选用 必要的措施松开或摈弃由此形成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并透露主袋账户 的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。   （三）基金账册的成就   基金经管东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》见效后，应按照两边约定的兼并记账方法会通 计处理原则，分别独当场诞生、登录和赈济本基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行 查对，相互监督，以保证基金金钱的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金经管 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）           托管左券 东说念主的处理方法为准。   经对账发现两边的账目存在不符的，基金经管东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并纠 正，保证两边平行登录的账册记载彻底相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因 而影响到基金净值的计较和公告的，以基金经管东说念主的账册为准。   （四）基金依期讲述的编制和复核   基金经管东说念主应当在每年杀青之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登载 在要领网站上，并将年度讲述辅导性公告登载在要领报刊上。基金年度讲述中的财务司帐报 告应当经过稳当《证券法》要领的司帐师事务所审计。   基金经管东说念主应当在上半年杀青之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述登 载在要领网站上，并将中期讲述辅导性公告登载在要领报刊上。   基金经管东说念主应当在季度杀青之日起 15 个职责日内，编制完成基金季度讲述，将季度报 告登载在要领网站上，并将季度讲述辅导性公告登载在要领报刊上。   《基金合同》见效不足 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者 年度讲述。   如讲述期内出现单一投资者合手有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金经管东说念主至少应当在依期讲述“影响投资者决策的其他紧迫信息”项下 透露该投资者的类别、讲述期末合手有份额及占比、讲述期内合手有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金经管东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中透露基金组合伙产情况特别流动性风险 分析等。   本基金实施侧袋机制的，基金经管东说念主应当在基金依期讲述中透露讲述期内特定金钱处置 进展情况，透露讲述期末特定金钱可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特 定金钱最终的变现价钱，不算作基金经管东说念主对特定金钱最终变现价钱的承诺。   基金托管东说念主在复核经过中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行调治，调治以两边认同的账务处理方式为准。查对无误后，基金托管东说念主在 基金经管东说念主提供的讲述上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核见地书或进 行电子阐发，两边各自留存一份。若是基金经管东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之 前就磋商报抒发成一致，基金经管东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，由此形成的赔本 由基金经管东说念主承担补偿包袱，基金托管东说念主不负补偿包袱，基金托管东说念主有权就磋商情况报中国 证监会备案。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）         托管左券   基金托管东说念主在对财务司帐讲述、中期讲述或年度讲述复核罢了后，需盖印阐发或出具相 应的复核阐发书或进行电子阐发，以被有权机构审核磋商文献时辅导。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）               托管左券                   九、基金收益分派   （一）基金收益分派的原则 具体分派决议以公告为准，若《基金合同》见效不悦 3 个月可不进行收益分派； 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许的收益分 配方式是现款分成；基金份额合手有东说念主合手有的基金份额（原份额）所赢得的红利再投资份额的 锁依期，按原份额的锁依期计较； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值； 售做事费将导致在可供分派利润上有所不同；兼并类别每一基金份额享有同均分派权；   在不违抗法律法例且对基金份额合手有东说念主利益无骨子不利影响的前提下，基金经管东说念主经履 行顺应设施后可对基金收益分派原则进行调治，不需召开基金份额合手有东说念主大会。   （二）基金收益分派决议的制定和实施设施 法》的磋商要领在要领弁言公告。 托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金经管东说念主的方正指示实时进行分成资金的划付。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）            托管左券                     十、信息透露   （一）守秘义务   基金托管东说念主和基金经管东说念主应按法律法例、基金合同的磋商要领进行信息透露，拟公开披 露的信息在公开透露之前应予守秘。除按照《基金法》、                         《信息透露办法》                                、《流动性风险经管 要领》、    《基金合同》及中国证监会对于基金信息透露的磋商要领或者有权机关、一方上市的 证券走动所要求进行透露除外，基金经管东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的未公开信息以 及从对方赢得的未公开业务信息应坚守守秘的义务。基金经管东说念主与基金托管东说念主对基金的任何 信息，除法律法例要领或者有权机关、一方上市的证券走动所要求之外，不得在其公开透露 之前，先行对任何第三方透露。然而，如下情况不应视为基金经管东说念主或基金托管东说念主违抗守秘 义务： 监督经管机构等监管机构特别他有权机构的大叫、决定所作念出的信息透露或公开； 问、审计东说念主员、时期参谋人等作念出的必要信息透露。   （二）基金经管东说念主和基金托管东说念主在信息透露中的职责和信息透露设施   基金经管东说念主和基金托管东说念主应根据磋商法律法例、                       《基金合同》的要领各自承担相应的信 息透露职责。基金经管东说念主和基金托管东说念主负有积极配合、相互督促、相互监督、保证其履行按 照法定方式和时限透露的义务。   根据《信息透露办法》的要求，本基金信息透露内容主要包括基金招募阐述书、《基金 合同》、基金托管左券、基金产物贵寓摘要、基金份额发售公告、                             《基金合同》见效公告、基 金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基金依期讲述（包括基金年度讲述、基金中期讲述 和基金季度讲述）、临时讲述、澄澈公告、基金份额合手有东说念主大会决议、基金投资金钱支合手证 券的信息透露、基金投资证券公司短期公司债券的信息透露、投资基金的信息透露、实施侧 袋机制时期的信息透露、清理讲述及中国证监会要领的其他信息。   基金托管东说念主应当按照磋商法律、行政法例、中国证监会的要领和基金合同的约定，对基 金经管东说念主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金依期讲述、更新的招募阐述书、 基金产物贵寓摘要、基金清理讲述等公开透露的磋商基金信息进行复核、审查，并向基金管 理东说念主进行书面或电子阐发。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）          托管左券   基金年度讲述中的财务司帐讲述部分，经稳当《证券法》要领的司帐师事务所审计后， 方可透露。   基金经管东说念主应当在中国证监会要领的时老实，将应予透露的基金信息通过要领弁言披 露。根据法律法例应由基金托管东说念主公开透露的信息，基金托管东说念主将通过要领弁言公开透露。   照章必须透露的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照磋商法律法例要领将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。在支付工本费后可在合理时分赢得上述文献的 复制件或复印件。基金经管东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容彻底一致。   基金经管东说念主和基金托管东说念主负责办理与基金磋商的信息透露事宜时，对于根据本左券、                                       《基 金合同》要领或信息使用方要求的应由对方复核的事项，应经对方复核无误后，由基金经管 东说念主或基金托管东说念主给以公布。   （三）暂停或延伸信息透露的情形    当出现下述情况时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸透露基金磋商信息：    （1）不可抗力；    （2）基金投资所波及的证券走动市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；    （3）发生暂停估值的情形；    （4）法律法例、中国证监会要领或基金合同约定的其他情形。    若出现上述暂停或延伸透露基金信息的情形，基金经管东说念主应实时向中国证监会讲述， 并与基金托管东说念主协商选用援手措施。上述情形消除后，基金经管东说念主和基金托管东说念主应实时归附 办理信息透露。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）            托管左券                    十一、基金用度   基金经管东说念主运用本基金财产申购本人经管的基金的（ETF 除外），应当通过直销渠说念申 购且不得收取申购费、赎回费（按照磋商法例、基金招募阐述书约定应当收取，并计入基金 财产的赎回用度除外）、销售做事费等销售用度。   （一）基金经管费的计提比例和计提方法   本基金投资于本基金经管东说念主所经管的公开召募证券投资基金的部分不收取经管费。本基 金的经管费按前一日基金金钱净值扣除本基金合手有的基金经管东说念主本人经管的其他公开召募 证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.60%年费率计提。经管费的 计较方法如下：   H＝E×0.60%÷畴前天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金金钱净值中扣除本基金合手有的基金经管东说念主本人经管的其他公开召募 证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）   基金经管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于次月前 5 个职责日内从基金 财产中一次性支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度扣划后， 经管东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋商托管东说念主协商责罚。   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金投资于本基金托管东说念主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。本基 金的托管费按前一日基金金钱净值扣除本基金合手有的本基金托管东说念主所托管公开召募证券投 资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%的年费率计提。托管费的计较 方法如下：   H＝E×0.15%÷畴前天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值中扣除本基金合手有的基金托管东说念主本人托管的其他公开召募 证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于次月前 5 个职责日内从基金 财产中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度扣划后， 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）                托管左券 经管东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋商托管东说念主协商责罚。   本基金 A 类基金份额不收取销售做事费，C 类基金份额的销售做事费年费率为 0.25%。 按前一日 C 类基金金钱净值的 0.25%年费率计提。销售做事费的计较方法如下：   H=E×0.25%÷畴前天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售做事费   E 为 C 类基金份额前一日的基金金钱净值   销售做事费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于次月前 5 个职责日内从基金 财产中一次性向基金经管东说念主划出，由基金经管东说念主代收后按照磋商左券支付给各个基金销售机 构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度扣划后，经管东说念主应进行查对，如发现 数据不符，实时磋商托管东说念主协商责罚。   （三）基金合同见效以后的与基金磋商的信息透露用度、司帐师费、公证费、讼师费、 诉讼费和仲裁费；基金份额合手有东说念主大会用度；基金的证券走动用度；基金的银行汇划用度； 基金投资其他基金产生的其他基金的销售用度，但法律法例不容从基金财产中列支的除外； 按照国度磋商要领和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其他用度，根据磋商法例 及相应左券要领，按用度实验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主按照基金经管东说念主发送的 划款指示从基金财产中支付。   （四）不列入基金用度的神情   下列用度不列入基金用度： 赔本；   （五）基金经管费、基金托管费、销售做事费的复核设施   基金托管东说念主对基金经管东说念主计提的基金经管费、基金托管费和销售做事费等，根据本托管 左券和《基金合同》的磋商要领进行复核。   （六）若是基金托管东说念主发现基金经管东说念主违抗磋商法律法例的磋商要领和《基金合同》                                       、 本左券的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金经管东说念主作念出版面解释，若是基金托管 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）           托管左券 东说念主以为基金经管东说念主无方正或合理的情理，不错拒却支付并实时奉告基金经管东说念主。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）                托管左券            十二、基金份额合手有东说念主名册的赈济   基金经管东说念主和基金托管东说念主须分别妥善赈济的基金份额合手有东说念主名册，包括《基金合同》生 效日、   《基金合同》隔绝日、基金份额合手有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基金份额合手有东说念主名册。基金份额合手有东说念主名册的内容必须包括基金份额合手有东说念主的称号和合手有 的基金份额。   基金份额合手有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金经管东说念主的指示编制和赈济基金管 理东说念主和基金托管东说念主应按照当今磋商法则分别赈济基金份额合手有东说念主名册。赈济方式不错领受电 子或文档的形势。赈济期限不低于法定最低期限。   基金经管东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额合手有东说念主名册：                                  《基金合同》 见效日、《基金合同》隔绝日、基金份额合手有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册。基金份额合手有东说念主名册的内容必须包括基金份额合手有东说念主的名 称和合手有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册应于下月前十个职责日内 提交；   《基金合同》见效日、            《基金合同》隔绝日等波及到基金紧迫事项日历的基金份额合手有 东说念主名册应于发寿辰后十个职责日内提交。   基金托管东说念主以电子版形势妥善赈济基金份额合手有东说念主名册，并依期备份，保存期限不低于 法定最低期限。基金托管东说念主不得将所赈济的基金份额合手有东说念主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应驯顺守秘义务。   若基金经管东说念主或基金托管东说念主由于本人原因无法妥善赈济基金份额合手有东说念主名册，应按磋商 法例要领各自承担相应的包袱。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）           托管左券            十三、基金磋商文献和档案的保存   （一）档案保存   基金经管东说念主应保存基金财产经管业务行为的记载、账册、报表和其他磋商贵寓。基金托 管东说念主应保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他磋商贵寓。基金经管东说念主和基金托管 东说念主王人应当按要领赈济。保存期限不少于法律法例要领的最低期限。   （二）合同档案的成就   基金经管东说念主代表基金签署与基金磋商的紧要合同文本后，应实时以加密方式将紧要合同 传真给基金托管东说念主，并在十个职责日内将紧要合同文本蓝本投递基金托管东说念主处。   （三）变更与协助   若基金经管东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主摄取相 应文献。   （四）基金经管东说念主和基金托管东说念主应按各自职责齐全保存原始凭证、记账凭证、基金账册、 走动记载和紧迫合同等，承担守秘义务并保存不少于法律法例要领的最低期限。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）             托管左券           十四、基金经管东说念主和基金托管东说念主的更换  （一）基金经管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金经管东说念主职责隔绝：   (1) 被照章取消基金经管东说念主履历；   (2) 被基金份额合手有东说念主大会免除；   (3) 照章赶走、被照章淹没或被照章宣告歇业；   (4) 法律法例及中国证监会要领的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金经管东说念主由基金托管东说念主或由单独或估计合手有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额合手有东说念主提名；   （2）决议：基金份额合手有东说念主大会在基金经管东说念主职责隔绝后 6 个月内对被提名的基金管 理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东说念主或其代理东说念主所合腕表决权的三分之二以 上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效；   （3）临时基金经管东说念主：新任基金经管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金经管东说念主；   （4）备案：基金份额合手有东说念主大会更换基金经管东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金经管东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金经管东说念主的基金份额合手有东说念主大 会决议见效后 2 日内在要领弁言公告；   （6）叮属：基金经管东说念主职责隔绝的，基金经管东说念主应妥善赈济基金经管业务贵寓，实时 向临时基金经管东说念主或新任基金经管东说念专揽理基金经管业务的移交手续，临时基金经管东说念主或新任 基金经管东说念主应实时摄取。临时基金经管东说念主或新任基金经管东说念主应与基金托管东说念主查对基金金钱总 值和净值；   （7）审计：基金经管东说念主职责隔绝的，应当按照法律法例要领遴聘稳当《证券法》要领 的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计收尾给以公告，同期报中国证监会备案，审 计用度在基金财产中列支；   （8）基金称号变更：基金经管东说念主更换后，若是原任或新任基金经管东说念主要求，应按其要 求替换或删除基金称号中与原基金经管东说念主磋商的称号字样。  （二）基金托管东说念主的更换 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）             托管左券   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责隔绝：   (1) 被照章取消基金托管东说念主履历；   (2) 被基金份额合手有东说念主大会免除；   (3) 照章赶走、被照章淹没或被照章宣告歇业；   (4) 法律法例及中国证监会要领的和《基金合同》约定的其它情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金经管东说念主或由单独或估计合手有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额合手有东说念主提名；   （2）决议：基金份额合手有东说念主大会在基金托管东说念主职责隔绝后 6 个月内对被提名的基金托 管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东说念主或其代理东说念主所合腕表决权的三分之二以 上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额合手有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金经管东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额合手有东说念主大 会决议见效后 2 日内在要领弁言公告；   （6）叮属：基金托管东说念主职责隔绝的，应当妥善赈济基金财产和基金托管业务贵寓，及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时 摄取。临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念主应与基金经管东说念主查对基金金钱总值和净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责隔绝的，应当按照法律法例要领遴聘稳当《证券法》要领 的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计收尾给以公告，同期报中国证监会备案，审 计用度在基金财产中列支。   （三）基金经管东说念主和基金托管东说念主的同期更换设施 以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主提名新的基金经管东说念主和基金托管东说念主； 份额合手有东说念主大会决议见效后 2 日内在要领弁言上联合公告。   （四）新任基金经管东说念主或临时基金经管东说念主摄取基金经管业务，或新任基金托管东说念主或临时 基金托管东说念主摄取基金财产和基金托管业务前，原任基金经管东说念主或原任基金托管东说念主应依据法律 法例和《基金合同》的要领陆续履行磋商职责，并保证不作念出对基金份额合手有东说念主的利益形成 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）         托管左券 毁伤的行动。原任基金经管东说念主或原任基金托管东说念主在陆续履行磋商职责时期，仍有权按照基金 合同的要领收取基金经管费或基金托管费。   （五）本部分对于基金经管东说念主、基金托管东说念主更换条件和设施的约定，但凡径直援用法律 法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监管法则修改导致磋商内容被取消或变更的，基 金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，报监管机关并提前公告后，可径直对相应内容进行修改 和调治，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）            托管左券                    十五、不容行动 要领不容的投资或行为。          、《基金合同》及中国证监会另有要领，基金经管东说念主、基金托管东说念主不得 利用基金财产或职务之便为本人和任何第三东说念主谋取罪犯利益。 露的信息，不得违抗本左券约定对他东说念主表现。 金财产。                          《基金合同》和本左券不容的其他 行动。   法律法例和监管部门取消或变更上述不容性要领的，在履行顺应设施后，则本基金不受 上述磋商放置或按变更后的要领实践。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）           托管左券     十六、基金托管左券的变更、隔绝与基金财产的清理   （一）托管左券的变更与隔绝   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券的内容进行变更。变更后的托管左券，其内 容不得与《基金合同》的要领有任何突破。基金托管左券的变更应报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管左券在履行顺应设施后隔绝：   （1）基金合同隔绝；   （2）基金托管东说念主赶走、照章被淹没、歇业或由其他基金托管东说念主摄取基金金钱；   （3）基金经管东说念主赶走、照章被淹没、歇业或由其他基金经管东说念主摄取基金经管权；   （4）发生法律法例或基金合同要领的隔绝事项。   （二）基金财产的清理 产清理小组，基金经管东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 同》和托管左券的要领陆续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》要领的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组可 以聘用必要的职责主说念主员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔绝情形出当前，由基金财产清理小组统一摄取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲述；   （5）遴聘司帐师事务所对清理讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理讲述出具法 律见地书；   （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告； 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）           托管左券   （7）对基金剩余财产进行分派。   基金财产清理的期限为 6 个月，但因本基金所合手证券的流动性受到放置而不可实时变现 的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理经过中发生的所有合理用度，清理 用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产清理的分派决议，将基金财产清理后的沿途剩余金钱扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行分派。   （三）基金财产清理的公告   清理经过中的磋商紧要事项须实时公告；基金财产清理讲述经稳当《证券法》要领的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理 公告于基金财产清理讲述报中国证监会备案后 5 个职责日内由基金财产清理小组进行公告， 基金财产清理小组应当将清理讲述登载在要领网站上，并将清理讲述辅导性公告登载在要领 报刊上。   （四）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及磋商文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例要领的最低 期限。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）          托管左券                      十七、违约包袱   （一）基金经管东说念主、基金托管东说念主不履行本左券或履行本左券不稳当约定的，应当承担违 约包袱。   （二）基金经管东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的经过中，违抗《基金法》或者基金合 同和本托管左券约定，给基金财产或者基金份额合手有东说念主形成毁伤的，应当分别对各自的行动 照章承担补偿包袱；因共同行动给基金财产或者基金份额合手有东说念主形成毁伤的，应当承担连带 补偿包袱。   （三）当事东说念主违约，给另一方当事东说念主形成赔本的，应就径直赔本进行补偿；给基金金钱 形成赔本的，应就径直赔本进行补偿，另一方当事东说念主有权益及义务代表基金向违约方追偿。 如发生下列情况，当事东说念主免责： 算作而形成的赔本等； 的赔本等；   （四）当事东说念主违约，另一方当事东说念主在任责范围内有义务实时选用必要的措施，发奋回绝 赔本的扩大。莫得选用顺应措施以至赔本进一步扩大的，不得就扩大的赔本要求补偿。非违 约方因回绝赔本扩大而开销的合理用度由违约方承担。   （五）违约行动虽已发生，但本托管左券玩忽陆续履行的，在最大限定地保护基金份额 合手有东说念主利益的前提下，基金经管东说念主和基金托管东说念主应当陆续履行本左券。若基金经管东说念主或基金 托管东说念主因履行本左券而被告状，另一方应提供合理的必要支合手。   （六）由于基金经管东说念主、基金托管东说念主不可限制的成分导致业务出现差错，基金经管东说念主和 基金托管东说念主诚然仍是选用必要、顺应、合理的措施进行检查，但未能发现曲折，由此形成基 金财产或投资东说念主赔本，基金经管东说念主和基金托管东说念主免除补偿包袱。然而基金经管东说念主和基金托管 东说念主应积极选用必要的措施摈弃或松开由此形成的影响。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）          托管左券                  十八、争议责罚方式   两边当事东说念主应许，因本左券而产生的或与本左券磋商的一切争议，两边当事东说念主应尽量通 过协商、长入责罚。协商、长入不可责罚的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易 仲裁委员会，按照中国外洋经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为 北京市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。除非仲裁裁决另有要领，仲 裁费由败诉方承担。   争议处理时期，两边当事东说念主应坚守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，陆续赤诚、勤苦、尽 责地履行基金合同和托管左券要领的义务，珍贵基金份额合手有东说念主的正当权益。   本左券受中国（为本左券之目标，不包括香港、澳门和台湾地区）法律统治并从其解释。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）           托管左券                十九、基金托管左券的服从   （一）基金经管东说念主在向中国证监会恳求发售基金份额时提交的本基金托管左券草案，该 等草案系经托管左券当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖印，左券当事 东说念主两边根据中国证监会的见地修改托管左券草案。托管左券以中国证监会注册的文本为阐述 文本。   （二）基金托管左券自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》见效之日起见效。 基金托管左券的灵验期自其见效之日起至该基金财产清理收尾报中国证监会备案并公告之 日止。   （三）基金托管左券自见效之日对托管左券当事东说念主具有同等的法律敛迹力。   （四）基金托管左券蓝本一式三份，除上报磋商监管机构一份外，左券两边各合手一份， 每份具有同等法律服从。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）       托管左券                      二十、其他事项   除本左券有明确界说外，本左券的用语界说适用基金合同的约定。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）        托管左券               二十一、基金托管左券的签订   本托管左券经基金经管东说念主和基金托管东说念主认同后，由该两边当事东说念主在基金托管左券上盖 章，并由各自的法定代表东说念主或授权代表签章，并注明基金托管左券的签订地点和签订日历。 兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）       托管左券 本页无正文，为《兴业安祥优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）托管协 议》的签署页。 基金经管东说念主：兴业基金经管有限公司（章） 法定代表东说念主或授权代表： 基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司（章） 法定代表东说念主或授权代表： 签订地点： 签 订 日：       年   月   日